電力科技吉印通 。詳見附注六“合并范圍的變動”、附注七“在其他主體中的權(quán)益披

露”。

二、財務(wù)報表的編制基礎(chǔ)

本財務(wù)報表按照財政部頒布的企業(yè)會計準(zhǔn)則及其應(yīng)用指南、解釋及其他有關(guān)規(guī)定（統(tǒng)稱

“企業(yè)會計準(zhǔn)則”）編制。此外，本公司還按照中國證監(jiān)會《公開發(fā)行證券的公司信息

披露編報規(guī)則第 1* 號—財務(wù)報告的一般規(guī)定》（201* 年修訂）披露有關(guān)財務(wù)信息。

本財務(wù)報表以持續(xù)經(jīng)營為基礎(chǔ)列報。

本公司會計核算以權(quán)責(zé)發(fā)生制為基礎(chǔ)。除某些金融工具外，本財務(wù)報表均以歷史成本為

計量基礎(chǔ)。資產(chǎn)如果發(fā)生減值，則按照相關(guān)規(guī)定計提相應(yīng)的減值準(zhǔn)備。

三、重要會計政策及會計估計

本公司根據(jù)自身生產(chǎn)經(jīng)營特點，確定收入確認(rèn)政策，具體會計政策參見附注三、22。

1、遵循企業(yè)會計準(zhǔn)則的聲明

本財務(wù)報表符合企業(yè)會計準(zhǔn)則的要求，真實、完整地反映了本公司 201* 年 12 月 * 1 日、

201* 年 12 月 * 1 日、201* 年 * 月 * 1 日的合并及公司財務(wù)狀況以及 201* 年度、201* 年度、

201* 年 1-* 月的合并及公司經(jīng)營成果和合并及公司現(xiàn)金流量等有關(guān)信息。

2、會計期間

本公司會計期間采用公歷年度，即每年自 1 月 1 日起至 12 月 * 1 日止。

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

* 、營業(yè)周期

本公司的營業(yè)周期為 12 個月。

* 、記賬本位幣

本公司及子公司以人民幣為記賬本位幣。本公司編制本財務(wù)報表時所采用的貨幣為人民

幣。

* 、同一控制下和非同一控制下企業(yè)合并的會計處理方法

（1）同一控制下的企業(yè)合并

對于同一控制下的企業(yè)合并，合并方在合并中取得的被合并方的資產(chǎn)、負(fù)債，除因會計

政策不同而進(jìn)行的調(diào)整以外，按合并日被合并方在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價

值計量。合并對價的賬面價值與合并中取得的凈資產(chǎn)賬面價值的差額調(diào)整資本公積，資

本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。

（2）非同一控制下的企業(yè)合并

對于非同一控制下的企業(yè)合并，合并成本為購買日為取得對被購買方的控制權(quán)而付出的

資產(chǎn)、發(fā)生或承擔(dān)的負(fù)債以及發(fā)行的權(quán)益性證券的公允價值。在購買日，取得的被購買

方的資產(chǎn)、負(fù)債及或有負(fù)債按公允價值確認(rèn)。

對合并成本大于合并中取得的被購買方可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，確認(rèn)為商

譽，按成本扣除累計減值準(zhǔn)備進(jìn)行后續(xù)計量；對合并成本小于合并中取得的被購買方可

辨認(rèn)凈資產(chǎn)公允價值份額的差額，經(jīng)復(fù)核后計入當(dāng)期損益。

（* ）企業(yè)合并中有關(guān)交易費用的處理

為進(jìn)行企業(yè)合并發(fā)生的審計、法律服務(wù)、評估咨詢等中介費用以及其他相關(guān)管理費用，

于發(fā)生時計入當(dāng)期損益。作為合并對價發(fā)行的權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的交易費用，計

入權(quán)益性證券或債務(wù)性證券的初始確認(rèn)金額。

* 、合并財務(wù)報表編制方法

（1）合并范圍

合并財務(wù)報表的合并范圍以控制為基礎(chǔ)予以確定。控制是指本公司擁有對被投資單位的

權(quán)力，通過參與被投資單位的相關(guān)活動而享有可變回報，并且有能力運用對被投資單位

的權(quán)力影響其回報金額。子公司，是指被本公司控制的主體（含企業(yè)、被投資單位中可

分割的部分，以及企業(yè)所控制的結(jié)構(gòu)化主體等）。

（2）合并財務(wù)報表的編制方法

合并財務(wù)報表以本公司和子公司的財務(wù)報表為基礎(chǔ)，根據(jù)其他有關(guān)資料，由本公司編制。

在編制合并財務(wù)報表時，本公司和子公司的會計政策和會計期間要求保持一致，公司間

的重大交易和往來余額予以抵銷。

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

在報告期內(nèi)因同一控制下企業(yè)合并增加的子公司以及業(yè)務(wù)，視同該子公司以及業(yè)務(wù)自同

受最終控制方控制之日起納入本公司的合并范圍，將其自同受最終控制方控制之日起的

經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量納入合并利潤表和合并現(xiàn)金流量表中。

因非同一控制下企業(yè)合并增加的子公司以及業(yè)務(wù)，將該子公司以及業(yè)務(wù)自購買日至報告

期末的收入、費用、利潤納入合并利潤表，將其現(xiàn)金流量納入合并現(xiàn)金流量表。

子公司的股東權(quán)益中不屬于本公司所擁有的部分作為少數(shù)股東權(quán)益在合并資產(chǎn)負(fù)債表

中股東權(quán)益項下單獨列示。子公司當(dāng)期凈損益中屬于少數(shù)股東權(quán)益的份額，在合并利潤

表中凈利潤項目下以“少數(shù)股東損益”項目列示。少數(shù)股東分擔(dān)的子公司的虧損超過了

少數(shù)股東在該子公司期初所有者權(quán)益中所享有的份額，其余額仍沖減少數(shù)股東權(quán)益。

對于購買子公司少數(shù)股權(quán)或因處臵部分股權(quán)投資但沒有喪失對該子公司控制權(quán)的交易，

作為權(quán)益性交易核算，調(diào)整歸屬于母公司所有者權(quán)益和少數(shù)股東權(quán)益的賬面價值以反映

其在子公司中相關(guān)權(quán)益的變化。少數(shù)股東權(quán)益的調(diào)整額與支付/收到對價的公允價值之間

的差額調(diào)整資本公積，資本公積不足沖減的，調(diào)整留存收益。

（* ）喪失子公司控制權(quán)的處理

因處臵部分股權(quán)投資或其他原因喪失了對原有子公司控制權(quán)的，剩余股權(quán)按照其在喪失

控制權(quán)日的公允價值進(jìn)行重新計量；處臵股權(quán)取得的對價與剩余股權(quán)公允價值之和，減

去按原持股比例計算應(yīng)享有原子公司自購買日開始持續(xù)計算的凈資產(chǎn)的份額之間的差

額，計入喪失控制權(quán)當(dāng)期的投資收益，同時沖減商譽。

與原有子公司的股權(quán)投資相關(guān)的其他綜合收益、其他所有者權(quán)益變動，應(yīng)當(dāng)在喪失控制

權(quán)時轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益，由于被投資方重新計量設(shè)定收益計劃凈負(fù)債或凈資產(chǎn)變動而產(chǎn)生的

其他綜合收益除外。

7、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的確定標(biāo)準(zhǔn)

現(xiàn)金是指庫存現(xiàn)金以及可以隨時用于支付的存款?，F(xiàn)金等價物，是指本公司持有的期限

短、流動性強(qiáng)、易于轉(zhuǎn)換為已知金額現(xiàn)金、價值變動風(fēng)險很小的投資。

* 、外幣業(yè)務(wù)

本公司發(fā)生外幣業(yè)務(wù)，按交易發(fā)生日的即期匯率折算為記賬本位幣金額。

資產(chǎn)負(fù)債表日，對外幣貨幣性項目，采用資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率折算。因資產(chǎn)負(fù)債表日

即期匯率與初始確認(rèn)時或者前一資產(chǎn)負(fù)債表日即期匯率不同而產(chǎn)生的匯兌差額，計入當(dāng)

期損益；對以歷史成本計量的外幣非貨幣性項目，仍采用交易發(fā)生日的即期匯率折算；

對以公允價值計量的外幣非貨幣性項目，采用公允價值確定日的即期匯率折算，折算后

的記賬本位幣金額與原記賬本位幣金額的差額，計入當(dāng)期損益。

9、金融工具

金融工具是指形成一個企業(yè)的金融資產(chǎn)，并形成其他單位的金融負(fù)債或權(quán)益工具的合

同。

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（1）金融工具的確認(rèn)和終止確認(rèn)

本公司于成為金融工具合同的一方時確認(rèn)一項金融資產(chǎn)或金融負(fù)債。

金融資產(chǎn)滿足下列條件之一的，終止確認(rèn)：

① 收取該金融資產(chǎn)現(xiàn)金流量的合同權(quán)利終止；

② 該金融資產(chǎn)已轉(zhuǎn)移，且符合下述金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移的終止確認(rèn)條件。

金融負(fù)債的現(xiàn)時義務(wù)全部或部分已經(jīng)解除的，終止確認(rèn)該金融負(fù)債或其一部分。本公司

（債務(wù)人）與債權(quán)人之間簽訂協(xié)議，以承擔(dān)新金融負(fù)債方式替換現(xiàn)存金融負(fù)債，且新金

融負(fù)債與現(xiàn)存金融負(fù)債的合同條款實質(zhì)上不同的，終止確認(rèn)現(xiàn)存金融負(fù)債，并同時確認(rèn)

新金融負(fù)債。

以常規(guī)方式買賣金融資產(chǎn)，按交易日進(jìn)行會計確認(rèn)和終止確認(rèn)。

（2）金融資產(chǎn)分類和計量

本公司的金融資產(chǎn)包括以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)、應(yīng)收款項、

可供出售金融資產(chǎn)。金融資產(chǎn)在初始確認(rèn)時以公允價值計量。對于以公允價值計量且其

變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，相關(guān)交易費用直接計入當(dāng)期損益，其他類別的金融資產(chǎn)

相關(guān)交易費用計入其初始確認(rèn)金額。

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)，包括交易性金融資產(chǎn)和初始確認(rèn)時

指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)。對于此類金融資產(chǎn)，采用公

允價值進(jìn)行后續(xù)計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融資產(chǎn)相關(guān)的股利

和利息收入計入當(dāng)期損益。

應(yīng)收款項

應(yīng)收款項，是指在活躍市場中沒有報價、回收金額固定或可確定的非衍生金融資產(chǎn)，包

括應(yīng)收賬款和其他應(yīng)收款等（附注三、11）。應(yīng)收款項采用實際利率法，按攤余成本進(jìn)

行后續(xù)計量，在終止確認(rèn)、發(fā)生減值或攤銷時產(chǎn)生的利得或損失，計入當(dāng)期損益。

可供出售金融資產(chǎn)

可供出售金融資產(chǎn)，是指初始確認(rèn)時即指定為可供出售的非衍生金融資產(chǎn)，以及除上述

金融資產(chǎn)類別以外的金融資產(chǎn)。可供出售金融資產(chǎn)采用公允價值進(jìn)行后續(xù)計量，其折溢

價采用實際利率法攤銷并確認(rèn)為利息收入。除減值損失及外幣貨幣性金融資產(chǎn)的匯兌差

額確認(rèn)為當(dāng)期損益外，可供出售金融資產(chǎn)的公允價值變動確認(rèn)為其他綜合收益，在該金

融資產(chǎn)終止確認(rèn)時轉(zhuǎn)出，計入當(dāng)期損益。與可供出售金融資產(chǎn)相關(guān)的股利或利息收入，

計入當(dāng)期損益。

對于在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，以及與該權(quán)益

工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)，按成本計量。

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（* ）金融負(fù)債分類和計量

本公司的金融負(fù)債于初始確認(rèn)時分類為：以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融

負(fù)債、其他金融負(fù)債。對于未劃分為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

的，相關(guān)交易費用計入其初始確認(rèn)金額。

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債

以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債，包括交易性金融負(fù)債和初始確認(rèn)時

指定為以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融負(fù)債。對于此類金融負(fù)債，按照公

允價值進(jìn)行后續(xù)計量，公允價值變動形成的利得或損失以及與該等金融負(fù)債相關(guān)的股利

和利息支出計入當(dāng)期損益。

其他金融負(fù)債

與在活躍市場中沒有報價、公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具掛鉤并須通過交付該權(quán)益

工具結(jié)算的衍生金融負(fù)債，按照成本進(jìn)行后續(xù)計量。其他金融負(fù)債采用實際利率法，按

攤余成本進(jìn)行后續(xù)計量，終止確認(rèn)或攤銷產(chǎn)生的利得或損失計入當(dāng)期損益。

（* ）金融工具的公允價值

金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的公允價值確定方法見附注三、10。

（* ）金融資產(chǎn)減值

除了以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金融資產(chǎn)外，本公司于資產(chǎn)負(fù)債表日對其

他金融資產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行檢查，有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值的，計提減值準(zhǔn)

備。表明金融資產(chǎn)發(fā)生減值的客觀證據(jù)，是指金融資產(chǎn)初始確認(rèn)后實際發(fā)生的、對該金

融資產(chǎn)的預(yù)計未來現(xiàn)金流量有影響，且企業(yè)能夠?qū)υ撚绊戇M(jìn)行可靠計量的事項。

以攤余成本計量的金融資產(chǎn)

如果有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值，則將該金融資產(chǎn)的賬面價值減記至預(yù)計未來

現(xiàn)金流量（不包括尚未發(fā)生的未來信用損失）現(xiàn)值，減記金額計入當(dāng)期損益。預(yù)計未來

現(xiàn)金流量現(xiàn)值，按照該金融資產(chǎn)原實際利率折現(xiàn)確定，并考慮相關(guān)擔(dān)保物的價值。

對單項金額重大的金融資產(chǎn)單獨進(jìn)行減值測試，如有客觀證據(jù)表明其已發(fā)生減值，確認(rèn)

減值損失，計入當(dāng)期損益。對單項金額不重大的金融資產(chǎn)，包括在具有類似信用風(fēng)險特

征的金融資產(chǎn)組合中進(jìn)行減值測試。單獨測試未發(fā)生減值的金融資產(chǎn)（包括單項金額重

大和不重大的金融資產(chǎn)），包括在具有類似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組合中再進(jìn)行減值

測試。已單項確認(rèn)減值損失的金融資產(chǎn)，不包括在具有類似信用風(fēng)險特征的金融資產(chǎn)組

合中進(jìn)行減值測試。

本公司對以攤余成本計量的金融資產(chǎn)確認(rèn)減值損失后，如有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)價

值已恢復(fù)，且客觀上與確認(rèn)該損失后發(fā)生的事項有關(guān)，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計

入當(dāng)期損益。但是，該轉(zhuǎn)回后的賬面價值不超過假定不計提減值準(zhǔn)備情況下該金融資產(chǎn)

在轉(zhuǎn)回日的攤余成本。

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

可供出售金融資產(chǎn)

如果有客觀證據(jù)表明該金融資產(chǎn)發(fā)生減值，原直接計入其他綜合收益的因公允價值下降

形成的累計損失，予以轉(zhuǎn)出，計入當(dāng)期損益。該轉(zhuǎn)出的累計損失，為可供出售金融資產(chǎn)

的初始取得成本扣除已收回本金和已攤銷金額、當(dāng)前公允價值和原已計入損益的減值損

失后的余額。

對于已確認(rèn)減值損失的可供出售債務(wù)工具，在隨后的會計期間公允價值已上升且客觀上

與確認(rèn)原減值損失確認(rèn)后發(fā)生的事項有關(guān)的，原確認(rèn)的減值損失予以轉(zhuǎn)回，計入當(dāng)期損

益?？晒┏鍪蹤?quán)益工具投資發(fā)生的減值損失，不通過損益轉(zhuǎn)回。

以成本計量的金融資產(chǎn)

在活躍市場中沒有報價且其公允價值不能可靠計量的權(quán)益工具投資，或與該權(quán)益工具掛

鉤并須通過交付該權(quán)益工具結(jié)算的衍生金融資產(chǎn)發(fā)生減值時，將該金融資產(chǎn)的賬面價

值，與按照類似金融資產(chǎn)當(dāng)時市場收益率對未來現(xiàn)金流量折現(xiàn)確定的現(xiàn)值之間的差額，

確認(rèn)為減值損失，計入當(dāng)期損益。發(fā)生的減值損失一經(jīng)確認(rèn)，不得轉(zhuǎn)回。

（* ）金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移

金融資產(chǎn)轉(zhuǎn)移，是指將金融資產(chǎn)讓與或交付給該金融資產(chǎn)發(fā)行方以外的另一方（轉(zhuǎn)入

方）。

本公司已將金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給轉(zhuǎn)入方的，終止確認(rèn)該金融

資產(chǎn)；保留了金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬的，不終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)。

本公司既沒有轉(zhuǎn)移也沒有保留金融資產(chǎn)所有權(quán)上幾乎所有的風(fēng)險和報酬的，分別下列情

況處理：放棄了對該金融資產(chǎn)控制的，終止確認(rèn)該金融資產(chǎn)并確認(rèn)產(chǎn)生的資產(chǎn)和負(fù)債；

未放棄對該金融資產(chǎn)控制的，按照其繼續(xù)涉入所轉(zhuǎn)移金融資產(chǎn)的程度確認(rèn)有關(guān)金融資

產(chǎn)，并相應(yīng)確認(rèn)有關(guān)負(fù)債。

（7）金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的抵銷

當(dāng)本公司具有抵銷已確認(rèn)金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的法定權(quán)利，且目前可執(zhí)行該種法定權(quán)

利，同時本公司計劃以凈額結(jié)算或同時變現(xiàn)該金融資產(chǎn)和清償該金融負(fù)債時，金融資產(chǎn)

和金融負(fù)債以相互抵銷后的金額在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)列示。除此以外，金融資產(chǎn)和金融負(fù)債

在資產(chǎn)負(fù)債表內(nèi)分別列示，不予相互抵銷。

10、公允價值的計量

公允價值是指市場參與者在計量日發(fā)生的有序交易中，出售一項資產(chǎn)所能收到或者轉(zhuǎn)移

一項負(fù)債所需支付的價格。

本公司以公允價值計量相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債，假定出售資產(chǎn)或者轉(zhuǎn)移負(fù)債的有序交易在相關(guān)

資產(chǎn)或負(fù)債的主要市場進(jìn)行；不存在主要市場的，本公司假定該交易在相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債

的最有利市場進(jìn)行。主要市場（或最有利市場）是本公司在計量日能夠進(jìn)入的交易市場。

本公司采用市場參與者在對該資產(chǎn)或負(fù)債定價時為實現(xiàn)其經(jīng)濟(jì)利益最大化所使用的假

設(shè)。

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

存在活躍市場的金融資產(chǎn)或金融負(fù)債，本公司采用活躍市場中的報價確定其公允價值。

金融工具不存在活躍市場的，本公司采用估值技術(shù)確定其公允價值。

以公允價值計量非金融資產(chǎn)的，考慮市場參與者將該資產(chǎn)用于最佳用途產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的

能力，或者將該資產(chǎn)出售給能夠用于最佳用途的其他市場參與者產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的能力。

本公司采用在當(dāng)前情況下適用并且有足夠可利用數(shù)據(jù)和其他信息支持的估值技術(shù)，優(yōu)先

使用相關(guān)可觀察輸入值，只有在可觀察輸入值無法取得或取得不切實可行的情況下，才

使用不可觀察輸入值。

在財務(wù)報表中以公允價值計量或披露的資產(chǎn)和負(fù)債，根據(jù)對公允價值計量整體而言具有

重要意義的最低層次輸入值，確定所屬的公允價值層次：第一層次輸入值，是在計量日

能夠取得的相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場上未經(jīng)調(diào)整的報價；第二層次輸入值，是除第一

層次輸入值外相關(guān)資產(chǎn)或負(fù)債直接或間接可觀察的輸入值；第三層次輸入值，是相關(guān)資

產(chǎn)或負(fù)債的不可觀察輸入值。

每個資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對在財務(wù)報表中確認(rèn)的持續(xù)以公允價值計量的資產(chǎn)和負(fù)債進(jìn)

行重新評估，以確定是否在公允價值計量層次之間發(fā)生轉(zhuǎn)換。

11、應(yīng)收款項

應(yīng)收款項包括應(yīng)收賬款、其他應(yīng)收款。

（1） 單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項

單項金額重大的判斷依據(jù)或金額標(biāo)準(zhǔn)：期末余額達(dá)到 * 00 萬元（含 * 00 萬元）以上的應(yīng)

收賬款及期末余額達(dá)到 100 萬元（含 100 萬元）以上的其他應(yīng)收款為單項金額重大的應(yīng)

收款項。

單項金額重大并單項計提壞賬準(zhǔn)備的計提方法：對于單項金額重大的應(yīng)收款項單獨進(jìn)行

減值測試，有客觀證據(jù)表明發(fā)生了減值，根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差

額計提壞賬準(zhǔn)備。

單項金額重大經(jīng)單獨測試未發(fā)生減值的應(yīng)收款項，再按組合計提壞賬準(zhǔn)備。

（2）單項金額雖不重大但單項計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收款項

單項計提壞賬準(zhǔn)備的理由 涉訴款項、客戶信用狀況惡化的應(yīng)收款項

根據(jù)其未來現(xiàn)金流量現(xiàn)值低于其賬面價值的差額計提壞

壞賬準(zhǔn)備的計提方法

賬準(zhǔn)備

（* ）按組合計提壞賬準(zhǔn)備應(yīng)收款項

經(jīng)單獨測試后未減值的應(yīng)收款項（包括單項金額重大和不重大的應(yīng)收款項）以及未單獨

測試的單項金額不重大的應(yīng)收款項，按以下信用風(fēng)險特征組合計提壞賬準(zhǔn)備：

組 合 類 型 確定組合的依據(jù) 按組合計提壞賬準(zhǔn)備的計提方法

組合 1：鐵路系統(tǒng)電 資產(chǎn)類型 賬齡分析法

－9－

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

力產(chǎn)品銷售貨款及往

來款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)

電力產(chǎn)品外其他產(chǎn)品 資產(chǎn)類型 賬齡分析法

銷售貨款及往來款

組合 * ：合并報表范

圍單位銷售貨款及往 資產(chǎn)類型 不計提

來款

對組合 1 和 2，采用賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的比例如下：

賬 齡 1 年以內(nèi) 1～2 年 2～* 年 * ～* 年 * ～* 年 * 年以上

組合 1 * % 10% 20% * 0% * 0% 100%

組合 2 * % 10% 20% 100% 100% 100%

12、存貨

（1）存貨的分類

本公司存貨分為原材料、委托加工物資、庫存商品、發(fā)出商品等。

（2）發(fā)出存貨的計價方法

本公司存貨取得時按實際成本計價。原材料、在產(chǎn)品、庫存商品、周轉(zhuǎn)材料、發(fā)出商品、

委托加工物質(zhì)等發(fā)出時采用加權(quán)平均法計價。

（* ）存貨可變現(xiàn)凈值的確定依據(jù)及存貨跌價準(zhǔn)備的計提方法

存貨可變現(xiàn)凈值是按存貨的估計售價減去至完工時估計將要發(fā)生的成本、估計的銷售費

用以及相關(guān)稅費后的金額。在確定存貨的可變現(xiàn)凈值時，以取得的確鑿證據(jù)為基礎(chǔ)，同

時考慮持有存貨的目的以及資產(chǎn)負(fù)債表日后事項的影響。

資產(chǎn)負(fù)債表日，存貨成本高于其可變現(xiàn)凈值的，計提存貨跌價準(zhǔn)備。本公司通常按照類

別存貨項目計提存貨跌價準(zhǔn)備，資產(chǎn)負(fù)債表日，以前減記存貨價值的影響因素已經(jīng)消失

的，存貨跌價準(zhǔn)備在原已計提的金額內(nèi)轉(zhuǎn)回。

（* ）存貨的盤存制度

本公司存貨盤存制度采用永續(xù)盤存制。

（* ）低值易耗品的攤銷方法

本公司低值易耗品和周轉(zhuǎn)材料領(lǐng)用時采用一次轉(zhuǎn)銷法攤銷。

1* 、長期股權(quán)投資

本公司長期股權(quán)投資為對被投資單位實施控制的權(quán)益性投資。

（1）投資成本確定

－10－

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

對于企業(yè)合并形成的長期股權(quán)投資：同一控制下企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，在合并

日按照取得被合并方所有者權(quán)益在最終控制方合并財務(wù)報表中的賬面價值份額作為投

資成本；非同一控制下企業(yè)合并取得的長期股權(quán)投資，按照合并成本作為長期股權(quán)投資

的投資成本。

對于以企業(yè)合并以外的其他方式取得的長期股權(quán)投資：支付現(xiàn)金取得的長期股權(quán)投資，

按照實際支付的購買價款作為初始投資成本；發(fā)行權(quán)益性證券取得的長期股權(quán)投資，以

發(fā)行權(quán)益性證券的公允價值作為初始投資成本。

（2）后續(xù)計量及損益確認(rèn)方法

本公司能夠?qū)Ρ煌顿Y單位實施控制的長期股權(quán)投資采用成本法核算。

采用成本法核算的長期股權(quán)投資，被投資單位宣告分派的現(xiàn)金股利或利潤，確認(rèn)為投資

收益計入當(dāng)期損益。

（* ）減值測試方法及減值準(zhǔn)備計提方法

對子公司的投資，本公司計提資產(chǎn)減值的方法見附注三、19。

1* 、投資性房地產(chǎn)

投資性房地產(chǎn)是指為賺取租金或資本增值，或兩者兼有而持有的房地產(chǎn)。本公司投資性

房地產(chǎn)包括已出租的土地使用權(quán)、持有并準(zhǔn)備增值后轉(zhuǎn)讓的土地使用權(quán)、已出租的建筑

物。

本公司投資性房地產(chǎn)按照取得時的成本進(jìn)行初始計量，并按照固定資產(chǎn)或無形資產(chǎn)的有

關(guān)規(guī)定，按期計提折舊或攤銷。

采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)，計提資產(chǎn)減值方法見附注三、19。

投資性房地產(chǎn)出售、轉(zhuǎn)讓、報廢或毀損的處臵收入扣除其賬面價值和相關(guān)稅費后的差額

計入當(dāng)期損益。

1* 、固定資產(chǎn)

（1）固定資產(chǎn)確認(rèn)條件

本公司固定資產(chǎn)是指為生產(chǎn)商品、提供勞務(wù)、出租或經(jīng)營管理而持有的，使用壽命超過

一個會計年度的有形資產(chǎn)。

與該固定資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)，并且該固定資產(chǎn)的成本能夠可靠地計量

時，固定資產(chǎn)才能予以確認(rèn)。

本公司固定資產(chǎn)按照取得時的實際成本進(jìn)行初始計量。

（2）各類固定資產(chǎn)的折舊方法

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

本公司采用年限平均法計提折舊。固定資產(chǎn)自達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時開始計提折舊，終

止確認(rèn)時或劃分為持有待售非流動資產(chǎn)時停止計提折舊。在不考慮減值準(zhǔn)備的情況下，

按固定資產(chǎn)類別、預(yù)計使用壽命和預(yù)計殘值，本公司確定各類固定資產(chǎn)的年折舊率如下：

類 別 使用年限（年） 殘值率% 年折舊率%

運輸工具 * -* .00 10.00 1* .00-1* .00

辦公設(shè)備 * .00 10.00 1* .00

電子設(shè)備 * .00 10.00 1* .00

機(jī)器設(shè)備 10.00 10.00 9.00

其他設(shè)備 * .00 10.00 1* .00

其中，已計提減值準(zhǔn)備的固定資產(chǎn)，還應(yīng)扣除已計提的固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備累計金額計

算確定折舊率。

（* ）固定資產(chǎn)的減值測試方法、減值準(zhǔn)備計提方法見附注三、19。

（* ）每年年度終了，本公司對固定資產(chǎn)的使用壽命、預(yù)計凈殘值和折舊方法進(jìn)行復(fù)核。

使用壽命預(yù)計數(shù)與原先估計數(shù)有差異的，調(diào)整固定資產(chǎn)使用壽命；預(yù)計凈殘值預(yù)計數(shù)與

原先估計數(shù)有差異的，調(diào)整預(yù)計凈殘值。

（* ）大修理費用

本公司對固定資產(chǎn)進(jìn)行定期檢查發(fā)生的大修理費用，有確鑿證據(jù)表明符合固定資產(chǎn)確認(rèn)

條件的部分，計入固定資產(chǎn)成本，不符合固定資產(chǎn)確認(rèn)條件的計入當(dāng)期損益。固定資產(chǎn)

在定期大修理間隔期間，照提折舊。

1* 、在建工程

本公司在建工程成本按實際工程支出確定，包括在建期間發(fā)生的各項必要工程支出、工

程達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)前的應(yīng)予資本化的借款費用以及其他相關(guān)費用等。

在建工程在達(dá)到預(yù)定可使用狀態(tài)時轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)。

在建工程計提資產(chǎn)減值方法見附注三、19。

17、無形資產(chǎn)

本公司無形資產(chǎn)包括土地使用權(quán)、軟件等。

無形資產(chǎn)按照成本進(jìn)行初始計量，并于取得無形資產(chǎn)時分析判斷其使用壽命。使用壽命

為有限的，自無形資產(chǎn)可供使用時起，采用能反映與該資產(chǎn)有關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益的預(yù)期實現(xiàn)

方式的攤銷方法，在預(yù)計使用年限內(nèi)攤銷；無法可靠確定預(yù)期實現(xiàn)方式的，采用直線法

攤銷；使用壽命不確定的無形資產(chǎn)，不作攤銷。

使用壽命有限的無形資產(chǎn)攤銷方法如下：

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

類 別 使用壽命 攤銷方法 備注

土地使用權(quán) * 0 年 直線法

合同規(guī)定年限或 隨同計算機(jī)購入

軟件 受益年限（未規(guī)定 直線法 的軟件計入固定

的按 * 年） 資產(chǎn)價值

本公司于每年年度終了，對使用壽命有限的無形資產(chǎn)的使用壽命及攤銷方法進(jìn)行復(fù)核，

與以前估計不同的，調(diào)整原先估計數(shù)，并按會計估計變更處理。

資產(chǎn)負(fù)債表日預(yù)計某項無形資產(chǎn)已經(jīng)不能給企業(yè)帶來未來經(jīng)濟(jì)利益的，將該項無形資產(chǎn)

的賬面價值全部轉(zhuǎn)入當(dāng)期損益。

無形資產(chǎn)計提資產(chǎn)減值方法見附注三、19。

1* 、研究開發(fā)支出

本公司將內(nèi)部研究開發(fā)項目的支出，區(qū)分為研究階段支出和開發(fā)階段支出。

研究階段的支出，于發(fā)生時計入當(dāng)期損益。

開發(fā)階段的支出，同時滿足下列條件的，才能予以資本化，即：完成該無形資產(chǎn)以使其

能夠使用或出售在技術(shù)上具有可行性；具有完成該無形資產(chǎn)并使用或出售的意圖；無形

資產(chǎn)產(chǎn)生經(jīng)濟(jì)利益的方式，包括能夠證明運用該無形資產(chǎn)生產(chǎn)的產(chǎn)品存在市場或無形資

產(chǎn)自身存在市場，無形資產(chǎn)將在內(nèi)部使用的，能夠證明其有用性；有足夠的技術(shù)、財務(wù)

資源和其他資源支持，以完成該無形資產(chǎn)的開發(fā)，并有能力使用或出售該無形資產(chǎn)；歸

屬于該無形資產(chǎn)開發(fā)階段的支出能夠可靠地計量。不滿足上述條件的開發(fā)支出計入當(dāng)期

損益。

本公司研究開發(fā)項目在滿足上述條件，通過技術(shù)可行性及經(jīng)濟(jì)可行性研究，形成項目立

項后，進(jìn)入開發(fā)階段。

已資本化的開發(fā)階段的支出在資產(chǎn)負(fù)債表上列示為開發(fā)支出，自該項目達(dá)到預(yù)定可使用

狀態(tài)之日轉(zhuǎn)為無形資產(chǎn)。

19、資產(chǎn)減值

對子公司的長期股權(quán)投資、采用成本模式進(jìn)行后續(xù)計量的固定資產(chǎn)、在建工程、無形資

產(chǎn)、商譽等（存貨、遞延所得稅資產(chǎn)、金融資產(chǎn)除外）的資產(chǎn)減值，按以下方法確定：

于資產(chǎn)負(fù)債表日判斷資產(chǎn)是否存在可能發(fā)生減值的跡象，存在減值跡象的，本公司將估

計其可收回金額，進(jìn)行減值測試。對因企業(yè)合并所形成的商譽、使用壽命不確定的無形

資產(chǎn)和尚未達(dá)到可使用狀態(tài)的無形資產(chǎn)無論是否存在減值跡象，每年都進(jìn)行減值測試。

可收回金額根據(jù)資產(chǎn)的公允價值減去處臵費用后的凈額與資產(chǎn)預(yù)計未來現(xiàn)金流量的現(xiàn)

值兩者之間較高者確定。本公司以單項資產(chǎn)為基礎(chǔ)估計其可收回金額；難以對單項資產(chǎn)

的可收回金額進(jìn)行估計的，以該資產(chǎn)所屬的資產(chǎn)組為基礎(chǔ)確定資產(chǎn)組的可收回金額。資

產(chǎn)組的認(rèn)定，以資產(chǎn)組產(chǎn)生的主要現(xiàn)金流入是否獨立于其他資產(chǎn)或者資產(chǎn)組的現(xiàn)金流入

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

為依據(jù)。

當(dāng)資產(chǎn)或資產(chǎn)組的可收回金額低于其賬面價值時，本公司將其賬面價值減記至可收回金

額，減記的金額計入當(dāng)期損益，同時計提相應(yīng)的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備。

就商譽的減值測試而言，對于因企業(yè)合并形成的商譽的賬面價值，自購買日起按照合理

的方法分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組；難以分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組的，將其分?jǐn)傊料嚓P(guān)的資產(chǎn)組組

合。相關(guān)的資產(chǎn)組或資產(chǎn)組組合，是能夠從企業(yè)合并的協(xié)同效應(yīng)中受益的資產(chǎn)組或者資

產(chǎn)組組合，且不大于本公司確定的報告分部。

減值測試時，如與商譽相關(guān)的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合存在減值跡象的，首先對不包含商

譽的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測試，計算可收回金額，確認(rèn)相應(yīng)的減值損失。然

后對包含商譽的資產(chǎn)組或者資產(chǎn)組組合進(jìn)行減值測試，比較其賬面價值與可收回金額，

如可收回金額低于賬面價值的，確認(rèn)商譽的減值損失。

資產(chǎn)減值損失一經(jīng)確認(rèn)，在以后會計期間不再轉(zhuǎn)回。

20、長期待攤費用

本公司發(fā)生的長期待攤費用按實際成本計價，并按預(yù)計受益期限平均攤銷。對不能使以

后會計期間受益的長期待攤費用項目，其攤余價值全部計入當(dāng)期損益。

21、職工薪酬

（1）職工薪酬的范圍

職工薪酬，是指企業(yè)為獲得職工提供的服務(wù)或解除勞動關(guān)系而給予的各種形式的報酬或

補償。職工薪酬包括短期薪酬、離職后福利、辭退福利和其他長期職工福利。企業(yè)提供

給職工配偶、子女、受贍養(yǎng)人、已故員工遺屬及其他受益人等的福利，也屬于職工薪酬。

根據(jù)流動性，職工薪酬分別列示于資產(chǎn)負(fù)債表的“應(yīng)付職工薪酬”項目和“長期應(yīng)付職

工薪酬” 項目。

（2）短期薪酬

本公司在職工提供服務(wù)的會計期間，將實際發(fā)生的職工工資、獎金、按規(guī)定的基準(zhǔn)和比

例為職工繳納的醫(yī)療保險費、工傷保險費和生育保險費等社會保險費和住房公積金，確

認(rèn)為負(fù)債，并計入當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。如果該負(fù)債預(yù)期在職工提供相關(guān)服務(wù)的年

度報告期結(jié)束后十二個月內(nèi)不能完全支付，且財務(wù)影響重大的，則該負(fù)債將以折現(xiàn)后的

金額計量。

（* ）離職后福利

離職后福利計劃包括設(shè)定提存計劃。設(shè)定提存計劃，是指向獨立的基金繳存固定費用后，

企業(yè)不再承擔(dān)進(jìn)一步支付義務(wù)的離職后福利計劃；本公司僅涉及設(shè)定提存計劃。設(shè)定提

存計劃包括基本養(yǎng)老保險、失業(yè)保險等。

在職工提供服務(wù)的會計期間，根據(jù)設(shè)定提存計劃計算的應(yīng)繳存金額確認(rèn)為負(fù)債，并計入

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深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

當(dāng)期損益或相關(guān)資產(chǎn)成本。

（* ）辭退福利

本公司向職工提供辭退福利的，在下列兩者孰早日確認(rèn)辭退福利產(chǎn)生的職工薪酬負(fù)債，

并計入當(dāng)期損益：本公司不能單方面撤回因解除勞動關(guān)系計劃或裁減建議所提供的辭退

福利時；本公司確認(rèn)與涉及支付辭退福利的重組相關(guān)的成本或費用時。

22、收入

（1）一般原則

①銷售商品

本公司在已將商品所有權(quán)上的主要風(fēng)險和報酬轉(zhuǎn)移給購貨方，既沒有保留通常與所有權(quán)

相聯(lián)系的繼續(xù)管理權(quán)，也沒有對已售商品實施有效控制，收入的金額能夠可靠地計量，

相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)，相關(guān)的已發(fā)生或?qū)l(fā)生的成本能夠可靠地計量時，確

認(rèn)商品銷售收入的實現(xiàn)。

②提供勞務(wù)

對在提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計的情況下，本集團(tuán)于資產(chǎn)負(fù)債表日按完工驗收確

認(rèn)收入。

提供勞務(wù)交易的結(jié)果能夠可靠估計是指同時滿足：A、收入的金額能夠可靠地計量；B、

相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益很可能流入企業(yè)；C、交易的完工程度能夠可靠地確定；D、交易中已發(fā)

生和將發(fā)生的成本能夠可靠地計量。

如果提供勞務(wù)交易的結(jié)果不能夠可靠估計，則按已經(jīng)發(fā)生并預(yù)計能夠得到補償?shù)膭趧?wù)成

本金額確認(rèn)提供的勞務(wù)收入，并將已發(fā)生的勞務(wù)成本作為當(dāng)期費用。已經(jīng)發(fā)生的勞務(wù)成

本如預(yù)計不能得到補償?shù)模瑒t不確認(rèn)收入。

③讓渡資產(chǎn)使用權(quán)

與資產(chǎn)使用權(quán)讓渡相關(guān)的經(jīng)濟(jì)利益能夠流入及收入的金額能夠可靠地計量時，本公司確

認(rèn)收入。

（2）收入確認(rèn)的具體方法

本公司銷售商品收入確認(rèn)的具體方法如下：

① 公司設(shè)備銷售收入以商品發(fā)出，不需要安裝的以客戶簽收作為收入確認(rèn)時點，需要

安裝的以安裝調(diào)試完成后作為收入確認(rèn)時點。

②本公司提供勞務(wù)收入包括工程安裝、運維管理、技術(shù)支持等類別。對于工程安裝項目，

以項目驗收通過并簽署技術(shù)服務(wù)報告時作為收入確認(rèn)時點；對于運維管理、技術(shù)支持等

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深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

項目，以項目完成并簽署技術(shù)服務(wù)報告時作為收入確認(rèn)時點。

2* 、政府補助

政府補助在滿足政府補助所附條件并能夠收到時確認(rèn)。

對于貨幣性資產(chǎn)的政府補助，按照收到或應(yīng)收的金額計量。其中，對期末有確鑿證據(jù)表

明能夠符合財政扶持政策規(guī)定的相關(guān)條件且預(yù)計能夠收到財政扶持資金時，按應(yīng)收金額

計量；否則，按照實際收到的金額計量。對于非貨幣性資產(chǎn)的政府補助，按照公允價值

計量；公允價值不能夠可靠取得的，按照名義金額 1 元計量。

與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，是指本公司取得的、用于購建或以其他方式形成長期資產(chǎn)的政

府補助；除此之外，作為與收益相關(guān)的政府補助。

對于政府文件未明確規(guī)定補助對象的，能夠形成長期資產(chǎn)的，與資產(chǎn)價值相對應(yīng)的政府

補助部分作為與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，其余部分作為與收益相關(guān)的政府補助；難以區(qū)分

的，將政府補助整體作為與收益相關(guān)的政府補助。

與資產(chǎn)相關(guān)的政府補助，確認(rèn)為遞延收益，并在相關(guān)資產(chǎn)使用期限內(nèi)平均分配，計入當(dāng)

期損益。與收益相關(guān)的政府補助，如果用于補償已發(fā)生的相關(guān)費用或損失，則計入當(dāng)期

損益；如果用于補償以后期間的相關(guān)費用或損失，則計入遞延收益，于費用確認(rèn)期間計

入當(dāng)期損益。按照名義金額計量的政府補助，直接計入當(dāng)期損益。

已確認(rèn)的政府補助需要返還時，存在相關(guān)遞延收益余額的，沖減相關(guān)遞延收益賬面余額，

超出部分計入當(dāng)期損益；不存在相關(guān)遞延收益的，直接計入當(dāng)期損益。

2* 、遞延所得稅資產(chǎn)及遞延所得稅負(fù)債

所得稅包括當(dāng)期所得稅和遞延所得稅。除由于企業(yè)合并產(chǎn)生的調(diào)整商譽，或與直接計入

所有者權(quán)益的交易或者事項相關(guān)的遞延所得稅計入所有者權(quán)益外，均作為所得稅費用計

入當(dāng)期損益。

本公司根據(jù)資產(chǎn)、負(fù)債于資產(chǎn)負(fù)債表日的賬面價值與計稅基礎(chǔ)之間的暫時性差異，采用

資產(chǎn)負(fù)債表債務(wù)法確認(rèn)遞延所得稅。

各項應(yīng)納稅暫時性差異均確認(rèn)相關(guān)的遞延所得稅負(fù)債，除非該應(yīng)納稅暫時性差異是在以

下交易中產(chǎn)生的：

（1）商譽的初始確認(rèn)，或者具有以下特征的交易中產(chǎn)生的資產(chǎn)或負(fù)債的初始確認(rèn)：該

交易不是企業(yè)合并，并且交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額；

（2）對于與子公司、合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的應(yīng)納稅暫時性差異，該暫時性差

異轉(zhuǎn)回的時間能夠控制并且該暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能不會轉(zhuǎn)回。

對于可抵扣暫時性差異、能夠結(jié)轉(zhuǎn)以后年度的可抵扣虧損和稅款抵減，本公司以很可能

取得用來抵扣可抵扣暫時性差異、可抵扣虧損和稅款抵減的未來應(yīng)納稅所得額為限，確

認(rèn)由此產(chǎn)生的遞延所得稅資產(chǎn)，除非該可抵扣暫時性差異是在以下交易中產(chǎn)生的：

－1* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（1）該交易不是企業(yè)合并，并且交易發(fā)生時既不影響會計利潤也不影響應(yīng)納稅所得額；

（2）對于與子公司、合營企業(yè)及聯(lián)營企業(yè)投資相關(guān)的可抵扣暫時性差異，同時滿足下

列條件的，確認(rèn)相應(yīng)的遞延所得稅資產(chǎn)：暫時性差異在可預(yù)見的未來很可能轉(zhuǎn)回，且未

來很可能獲得用來抵扣可抵扣暫時性差異的應(yīng)納稅所得額。

于資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對遞延所得稅資產(chǎn)和遞延所得稅負(fù)債，按照預(yù)期收回該資產(chǎn)或

清償該負(fù)債期間的適用稅率計量，并反映資產(chǎn)負(fù)債表日預(yù)期收回資產(chǎn)或清償負(fù)債方式的

所得稅影響。

于資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司對遞延所得稅資產(chǎn)的賬面價值進(jìn)行復(fù)核。如果未來期間很可能

無法獲得足夠的應(yīng)納稅所得額用以抵扣遞延所得稅資產(chǎn)的利益，減記遞延所得稅資產(chǎn)的

賬面價值。在很可能獲得足夠的應(yīng)納稅所得額時，減記的金額予以轉(zhuǎn)回。

2* 、經(jīng)營租賃

（1）本公司作為出租人

經(jīng)營租賃中的租金，本公司在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法確認(rèn)當(dāng)期損益。發(fā)生的初始

直接費用，計入當(dāng)期損益。

（2）本公司作為承租人

經(jīng)營租賃中的租金，本公司在租賃期內(nèi)各個期間按照直線法計入相關(guān)資產(chǎn)成本或當(dāng)期損

益；發(fā)生的初始直接費用，計入當(dāng)期損益。

2* 、重大會計判斷和估計

本公司根據(jù)歷史經(jīng)驗和其它因素，包括對未來事項的合理預(yù)期，對所采用的重要會計估

計和關(guān)鍵假設(shè)進(jìn)行持續(xù)的評價。

很可能導(dǎo)致下一會計年度資產(chǎn)和負(fù)債的賬面價值出現(xiàn)重大調(diào)整風(fēng)險的重要會計估計和

關(guān)鍵假設(shè)列示如下：

（1）壞賬準(zhǔn)備計提

本公司根據(jù)應(yīng)收款項的會計政策，采用備抵法核算壞賬損失。應(yīng)收賬款減值是基于評估

應(yīng)收賬款的可收回性。鑒定應(yīng)收賬款減值要求管理層的判斷和估計。實際的結(jié)果與原先

估計的差異將在估計被改變的期間影響應(yīng)收賬款的賬面價值及應(yīng)收賬款壞賬準(zhǔn)備的計

提或轉(zhuǎn)回。

（2）遞延所得稅資產(chǎn)

在很有可能有足夠的應(yīng)納稅利潤來抵扣虧損的限度內(nèi)，應(yīng)就所有未利用的稅務(wù)虧損確認(rèn)

遞延所得稅資產(chǎn)。這需要管理層運用大量的判斷來估計未來應(yīng)納稅利吉印通 生的時間和金

額，結(jié)合納稅籌劃策略，以決定應(yīng)確認(rèn)的遞延所得稅資產(chǎn)的金額。

27、重要會計政策的變更

－17－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* 年 1 月至 7 月，財政部發(fā)布了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 9 號——公允價值計量》（簡稱 企

業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 9 號）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 0 號——合營安排》（簡稱 企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 0

號）和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 1 號——在其他主體中權(quán)益的披露》（簡稱 企業(yè)會計準(zhǔn)則第

* 1 號），修訂了《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 2 號——長期股權(quán)投資》（簡稱 企業(yè)會計準(zhǔn)則第 2 號）、

《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 9 號——職工薪酬》（簡稱 企業(yè)會計準(zhǔn)則第 9 號）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第

* 0 號——財務(wù)報表列報》（簡稱 企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 0 號）、《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * * 號——合

并財務(wù)報表》（簡稱 企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * * 號）和《企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 7 號——金融工具列

報》（簡稱 企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 7 號），除企業(yè)會計準(zhǔn)則第 * 7 號在 201* 年年度及以后期間

的財務(wù)報告中使用外，上述其他準(zhǔn)則于 201* 年 7 月 1 日起施行，本公司因會計政策變更

導(dǎo)致的影響不重大。

四、稅項

1、主要稅種及稅率

稅 種 計稅依據(jù) 法定稅率%

增值稅 應(yīng)稅收入 17.00、* .00

城市維護(hù)建設(shè)稅 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額 7.00

教育費附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額 * .00

地方教育費附加 應(yīng)交流轉(zhuǎn)稅額 2.00

2、 增值稅

根據(jù)國務(wù)院發(fā)布的國發(fā)[2011]* 號《國務(wù)院關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件產(chǎn)業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)

發(fā)展若干政策的通知》和財務(wù)部、國家稅務(wù)總局發(fā)布的財稅[2011]100 號《財務(wù)部、國家

稅務(wù)總局關(guān)于軟件產(chǎn)品增值稅政策的通知》中的有關(guān)規(guī)定，增值稅一般納稅人銷售其自

行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，按 17%稅率征收增值稅后，對其增值稅實際稅負(fù)超過 * %的部分

實行即征即退政策。子公司深圳市宏威志遠(yuǎn)軟件科技吉印通 自 201* 年 1 月 1 日起，自

行開發(fā)生產(chǎn)的軟件產(chǎn)品，增值稅實際稅負(fù)超過 * ％的部分實行即征即退。

* 、企業(yè)所得稅

公 司 名 稱 稅率% 備注

公司 1* .00 注1

深圳市宏威志遠(yuǎn)軟件科技吉印通

12.* 0 注2

深圳市金宏威通信技術(shù)吉印通

2* .00

珠海市金宏威技術(shù)吉印通

2* .00

珠海武研電力科技吉印通

2* .00

注 1：本公司經(jīng)深圳市科技工貿(mào)和信息化委員會、深圳市財政委員會、深圳市國家稅務(wù)

局和深圳市地方稅務(wù)局吉印通 認(rèn)定為高新技術(shù)企業(yè)，并吉印通 頒發(fā)了編號為 GR2012* * 200* 10

－1* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

號《國家級高新技術(shù)企業(yè)證書》 發(fā)證日期 2012 年 9 月 12 日），有效期為三年。201* -201*

年本公司的企業(yè)所得稅稅率為 1* %。

注 2：根據(jù)財政部、國家稅務(wù)總局《關(guān)于印發(fā)進(jìn)一步鼓勵軟件企業(yè)和集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展

企業(yè)所得稅政策的通知》（財稅（2012）27 號）規(guī)定，201* 年度免征企業(yè)所得稅，201*

年度至 201* 年度應(yīng)按應(yīng)納稅所得額的 * 0%計征企業(yè)所得稅。

五、合并財務(wù)報表項目注釋

如無特別說明，下列注釋中期末指 201* 年 * 月 * 1 日，本期指 201* 年 1 月 1 日至 201*

年 * 月 * 1 日。

1、貨幣資金

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

項 目 外幣

折算率 人民幣金額 外幣金額 折算率 人民幣金額

金額

現(xiàn)金 191,* 9* .* * 2* 1,* 7* .72

銀行存款 * * ,* 17,927.77 100,* * * ,* * 9.* 7

其他貨幣資金 * 1,000,* 77.79 * 1,0* * ,* 7* .0*

合 計 * 7,* 10,* 01.* 9 1* 1,* * 1,* 0* .* *

注：其他貨幣資金系銀行承兌匯票保證金和保函保證金，本公司在編制現(xiàn)金流量表時不

作為現(xiàn)金以及現(xiàn)金等價物。期末，本公司不存在其他質(zhì)押、凍結(jié)，或有潛在收回風(fēng)險的

款項。

2、應(yīng)收票據(jù)

種 類 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

銀行承兌匯票 1,212,000.00 * ,2* * ,2* * .00

商業(yè)承兌匯票 1* * ,000.00

合 計 1,* * * ,000.00 * ,2* * ,2* * .00

期末本公司已背書或已貼現(xiàn)但尚未到期的應(yīng)收票據(jù)

種 類 期末終止確認(rèn)金額 期末未終止確認(rèn)金額

銀行承兌票據(jù) * 0,0* * ,* 92.* 7

商業(yè)承兌票據(jù) 1,0* * ,* 79.* 0

合 計 * 1,1* 0,* 71.77

* 、應(yīng)收賬款

（1）應(yīng)收賬款按種類披露

－19－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* .0* .* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項金額重大并單項計提

壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

按組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

組合 1：鐵路系統(tǒng)電力產(chǎn)

* ,01* ,* 1* .* * 0.* 9 * * 0,909.* 9 * .7* * ,* * 2,* 0* .* *

品銷售貨款及往來款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨款 * 72,* * * ,1* * .2* 99.* 1 71,* * * ,* * 1.0* 10.* * * 00,99* ,* 07.21

及往來款

單項金額雖不重大但單項

計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

合 計 * 7* ,* * * ,* 71.* * 100.00 71,9* 7,* * 0.7* 10.* * * 0* ,* * * ,910.* *

應(yīng)收賬款按種類披露（續(xù)）

201* .12.* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項金額重大并單項計提

壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

按組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

組合 1：鐵路系統(tǒng)電力產(chǎn)品

2,9* * ,7* 1.27 0.* * 1* 0,* 07.79 * .12 2,79* ,92* .* *

銷售貨款及往來款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力產(chǎn)

品外其他產(chǎn)品銷售貨款及 * * * ,* * 1,700.7* 99.* * * * ,27* ,* 07.7* 9.9* * * 0,* * * ,192.99

往來款

單項金額雖不重大但單項

計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

合 計 * * * ,7* * ,* * 2.00 100.00 * * ,* 29,* 1* .* * 9.9* * * * ,* * 7,11* .* 7

（2）按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備

1 年以內(nèi) * * * ,001,* * * .7* * 9.* * 1* ,700,072.2* * 1* ,* 7* ,* 92.* * 77.* * 20,* * * ,* 9* .* 1

1至2年 2* * ,* 27,970.* * * 7.7* 2* ,* * 2,797.0* * 7,* * 7,* 90.* * 12.* 0 * ,7* * ,7* 9.0*

2至* 年 71,727,9* * .* * 10.* 0 1* ,* * * ,* 90.9* * * ,2* 1,* 71.* * * .20 * ,* * * ,29* .* 1

* 年以上 1* ,* * 9,100.* 2 2.2* 1* ,* * 9,100.* 2 19,17* ,* 77.* * * .* 7 19,17* ,* 77.* *

合 計 * 7* ,* * * ,* 71.* * 100.00 71,9* 7,* * 0.7* * * * ,7* * ,* * 2.00 100.00 * * ,* 29,* 1* .* *

－20－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（* ）本年計提的壞賬準(zhǔn)備情況

本年計提壞賬準(zhǔn)備金額 1* ,* * * ,2* * .20 元。

（* ）按欠款方歸集應(yīng)收賬款期末余額前五名單位情況

占應(yīng)收賬款期

應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備

單位名稱 末余額合計

期末余額 期末余額

數(shù)的比例%

貴州電網(wǎng)公司電力調(diào)度控制中心 2* ,217,* * 7.* 2 * .7* 1,2* 0,* 72.* *

大唐德令哈新能源吉印通 22,* 7* ,* 1* .2* * .* 2 2,1* * ,120.* *

廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份吉印通 21,077,0* * .* 7 * .11 1,* * * ,0* 7.* 0

國網(wǎng)江蘇省電力公司 1* ,* * * ,227.* * 2.* * * 79,9* 9.22

廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 1* ,7* * ,* 1* .7* 2.0* * * * ,77* .9*

合 計 9* ,971,* * * .* 7 1* .* 2 * ,* * 1,7* * .70

* 、預(yù)付款項

（1）預(yù)付款項按賬齡披露

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 金 額 比例%

1 年以內(nèi) * * ,2* 9,* * * .* 7 9* .* * * 2,9* * ,* * * .02 * * .27

1至2年 1,* * 0,1* * .* 0 * .2* * ,29* ,909.* * 10.02

2至* 年 1,* * 7,101.* * * .* 1 * ,* * 9,* 0* .* * * .71

合 計 * 7,* * 7,1* 2.72 100.00 * 2,* * 9,77* .2* 100.00

（2）預(yù)付款項期末余額前五名單位情況

預(yù)付款項 占預(yù)付款項期末余額

單位名稱

期末余額 合計數(shù)的比例%

華為技術(shù)吉印通 7,* * * ,* * * .17 1* .* 9

深圳市同信力創(chuàng)科技吉印通 * ,2* * ,* * 7.* * 1* .1*

深圳市格凌遠(yuǎn)景科技吉印通 * ,001,000.00 10.* *

深圳市華佳慧科技吉印通 * ,* * * ,* 2* .* 7 7.* 1

深圳同尊數(shù)字技術(shù)吉印通 2,9* * ,* 1* .01 * .* 0

合 計 2* ,12* ,* 21.* * * * .0*

* 、其他應(yīng)收款

（1）其他應(yīng)收款按種類披露

－21－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* .0* .* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項金額重大并單項計

提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收

款

按組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨 * 0,97* ,* * 0.2* 100 * ,127,* * 1.19 1* .9* * 2,* * * ,* * 9.0*

款及往來款

單項金額雖不重大但單

項計提壞賬準(zhǔn)備的其他

應(yīng)收款

合 計 * 0,97* ,* * 0.2* 100 * ,127,* * 1.19 1* .9* * 2,* * * ,* * 9.0*

其他應(yīng)收款按種類披露（續(xù)）

201* .12.* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項金額重大并單項計

提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收

款

按組合計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨 * * ,21* ,* 02.0* 100.00 * ,* * 7,70* .* * 11.7* * * ,72* ,* 9* .* 2

款及往來款

單項金額雖不重大但單

項計提壞賬準(zhǔn)備的其他

應(yīng)收款

合 計 * * ,21* ,* 02.0* 100.00 * ,* * 7,70* .* * 11.7* * * ,72* ,* 9* .* 2

（2）按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備

1 年以內(nèi) 2* ,7* * ,* 72.* 2 * * .* * 1,2* 9,* * * .* * * 9,* * 7,1* 7.19 71.* 2 1,971,* * * .* *

1至2年 12,21* ,7* * .* * 2* .97 1,221,* 7* .* 9 9,1* * ,7* * .* * 1* .* * 91* ,* 7* .* *

2至* 年 10,* 77,* 7* .* 9 20.* * 2,07* ,* 1* .9* * ,7* 1,* 0* .7* * .7* 7* * ,* * 1.7*

* 年以上 * ,* 90,* * * .09 7.0* * ,* 90,* * * .09 2,* * * ,* 12.* 0 * .1* 2,* * * ,* 12.* 0

合 計 * 0,97* ,* * 0.2* 100.00 * ,127,* * 1.20 * * ,21* ,* 02.0* 100.00 * ,* * 7,70* .* *

－22－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（* ）本年計提的壞賬準(zhǔn)備情況

本年計提壞賬準(zhǔn)備金額 1,* * 9,* 7* .* * 元。

（* ）其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)披露

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

備用金 * ,222,* 1* .* 2 * ,* 70,* 01.* *

保證金 * 0,* * 7,* 7* .0* * 0,* 0* ,* * 9.71

代墊款 * ,112,* * * .2* * ,* 7* ,* 10.07

其他 291,20* .* * * ,* * 0,* * 0.7*

合 計 * 0,97* ,* * 0.2* * * ,21* ,* 02.0*

（* ）按欠款方歸集的其他應(yīng)收款期末余額前五名單位情況

占其他應(yīng)收款

其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備

單位名稱 款項性質(zhì) 賬齡 期末余額合計

期末余額 期末余額

數(shù)的比例(%)

中國南方電網(wǎng) 1 年以內(nèi)

有 限 責(zé) 任 公 司 投標(biāo)保證金 * ,* 10,000.00 1,070,000.00，1-2 * .* 9 2* 7,* 00.00

招標(biāo)服務(wù)中心 年 2,* * 0,000.00

1 年以內(nèi)

廣西廣播電視

279,* 97.* * ，1-2 年

信 息 網(wǎng) 絡(luò) 股 份 投標(biāo)保證金 * ,0* * ,19* .72 * .0* * 0* ,72* .19

* 99,* 09.* 7，2-* 年

吉印通

2,10* ,991.90

中國電能成套 1 年以內(nèi)

設(shè) 備 有 限 公 司 投標(biāo)保證金 2,* 7* ,7* 7.2* 1,* 10,000.00，1-2 * .* * 1* * ,97* .72

北京分公司 年 * * * ,7* 7.2*

國網(wǎng)物資有限

投標(biāo)保證金 1,* * 9,* * * .00 1 年以內(nèi) * .* 1 91,9* 2.1*

公司

深圳威新軟件 1-2 年 * 2,* * * .9* ，2-*

科 技 園 有 限 公 租賃保證金 1,7* * ,* 01.9* 年 91* ,* * * .10，* 年 * .* * 9* * ,* * * .99

司 以上 777,* 7* .* 7

合 計 12,* * * ,090.91 2* .* * 2,007,* 1* .0*

* 、存貨

（1）存貨類別

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

存貨種類

賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 跌價準(zhǔn)備 賬面價值

原材料 27,* * 9,* * 7.1* 27,* * 9,* * 7.1* * 0,* * 0,* * 9.* * * 0,* * 0,* * 9.* *

在產(chǎn)品 17,1* 0,* * 1.* * 17,1* 0,* * 1.* * 17,* 07,* 7* .07 17,* 07,* 7* .07

庫存商品 1* * ,* 2* ,* * * .* * * ,* 1* ,* 7* .17 12* ,009,* 72.27 1* 9,1* 2,* * * .* 2 * ,* 9* ,* 79.9* 1* * ,* * * ,1* * .* *

周轉(zhuǎn)材料 102,002.* 2 102,002.* 2

－2* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

發(fā)出商品 209,* 09,7* 9.* 0 209,* 09,7* 9.* 0 20* ,9* * ,0* * .9* 20* ,9* * ,0* * .9*

委托加工物

19,200,* 7* .91 19,200,* 7* .91 * * ,* * * ,* * 9.* * * * ,* * * ,* * 9.* *

資

合 計 * 0* ,9* * ,* * 9.* * * ,* 1* ,* 7* .17 * 01,1* 0,* 7* .* * * 2* ,7* * ,* 2* .29 * ,* 9* ,* 79.9* * 21,2* * ,9* * .* 1

（2）存貨跌價準(zhǔn)備

本期增加 本期減少

存貨種類 201* .12.* 1 201* .0* .* 1

計提 其他 轉(zhuǎn)回 轉(zhuǎn)銷

庫存商品 * ,* 9* ,* 79.9* * 22,09* .19 * ,* 1* ,* 7* .17

7、其他流動資產(chǎn)

項 目 期末數(shù) 年初數(shù)

待抵扣進(jìn)項稅 0.00 * 1,9* * .1*

* 、固定資產(chǎn)

項 目 運輸設(shè)備 辦公設(shè)備 電子設(shè)備 機(jī)器設(shè)備 其他設(shè)備 合 計

一、賬面原值：

1.年初余額 11,7* 0,* 1* .* * 179,* * * .* 1 20,* 19,92* .* * 11,7* 0,222.* 9 * ,* 79,* 22.20 * 0,* 10,* * * .* 2

2.本年增加 * 2* * * * .22 * 7* 1* * .7* 10* 9* 29.0* 2,0* * ,* 20.0*

（1）外購 * 2* ,* * * .22 * 7* ,1* * .7* 1,0* 9,* 29.0* 2,0* * ,* 20.0*

（2）在建工程轉(zhuǎn)入

* .本年減少 * ,290.* 0 * ,290.* 0

（1）本年處臵 * ,290.* 0 * ,290.* 0

* .期末余額 11,7* 0,* 1* .* * * 0* ,* * 2.* * 20,* 11,* * 7.7* 12,* * * ,* 79.* 7 7,* * 9,* * 1.2* * 2,* * * ,* * * .* 7

二、累計折舊

1.年初余額 9,277,* 19.* * * * ,7* 1.7* 10,1* * ,7* 0.1* 7,07* ,11* .91 1,* * * ,* 9* .* * 2* ,* * * ,9* * .7*

2.本期增加 * 79,* * * .* * 7* ,7* 7.* 7 1,* * 9,7* * .* * 92* ,* 92.* 2 * 72,1* * .09 * ,* 9* ,* 00.19

（1）計提 * 79,* * * .* * 7* ,7* 7.* 7 1,* * 9,7* * .* * 92* ,* 92.* 2 * 72,1* * .09 * ,* 9* ,* 00.19

（2）其他增加

* .本期減少 2,* 11.70 2,* 11.70

（1）本期處臵 2,* 11.70 2,* 11.70

* .期末余額 9,7* 7,27* .0* 1* * ,* 79.2* 11,770,99* .09 * ,001,* 11.* * 2,* 0* ,* * 2.* 2 * 2,077,22* .27

三、減值準(zhǔn)備

1.年初余額

2.本期增加

* .本期減少

－2* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

* .期末余額

四、賬面價值

1.期末賬面價值 1,99* ,* * 7.* * * 70,00* .* * * ,* * 0,* * * .* 7 * ,* * * ,* * * .0* * ,0* 0,* * * .* * 20,* 91,* * 1.* 0

2.年初賬面價值 2,* 72,99* .9* 11* ,10* .* * 10,2* * ,1* * .2* * ,707,10* .7* * ,* * * ,027.* 7 22,12* ,* 00.* *

說明：

① 期末固定資產(chǎn)不存在減值情形，無需計提減值準(zhǔn)備。

② 期末固定資產(chǎn)不存在資產(chǎn)抵押情況。

9、在建工程

（1）在建工程明細(xì)

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

項 目 減值準(zhǔn) 減值準(zhǔn)

賬面余額 賬面凈值 賬面余額 賬面凈值

備 備

珠?；貜S房建設(shè) * * ,* * * ,1* * .7* * * ,* * * ,1* * .7* 1* ,119,* 79.* * 1* ,119,* 79.* *

（2）重要在建工程項目變動情況

利息資 其中：本年 本年利

轉(zhuǎn)入固定資

工程名稱 201* .12.* 1 本年增加 本化累 利息資本化 息資本 201* .0* .* 1

產(chǎn)

計金額 金額 化率%

珠?；貜S

1* ,119,* 79.* * 21,2* * ,* 7* .* 9 1,12* ,* * * .9* 7* 0,* * 0.09 * .77% * * ,* * * ,1* * .7*

房建設(shè)

重大在建工程項目變動情況（續(xù)）：

工程累計投入占

工程名稱 預(yù)算數(shù) 工程進(jìn)度 資金來源

預(yù)算比例%

珠?；貜S房建設(shè) * 0,000,000.00 * * .71% 建設(shè)過程中 自籌資金

10、無形資產(chǎn)

項目 土地使用權(quán) 軟件 合計

一、賬面原值

1.期初余額 1* ,* * * ,* * 0.00 1,* * * ,0* * .* * 1* ,* 09,* 2* .* *

2.本期增加金額 * 0,0* * .* 1 * 0,0* * .* 1

（1）購臵 * 0,0* * .* 1 * 0,0* * .* 1

* .本期減少金額 -

（1）處臵 -

* .期末余額 1* ,* * * ,* * 0.00 1,72* ,10* .* 9 1* ,* * 9,* * * .* 9

二、累計攤銷 -

－2* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

1.期初余額 7* 9,9* * .7* 99* ,* 09.92 1,7* * ,* * * .* *

2.本期增加金額 11* ,* 77.* 0 1* * ,* * 0.1* 2* 1,* 07.* *

（1）計提 11* ,* 77.* 0 1* * ,* * 0.1* 2* 1,* 07.* *

* .本期減少金額 -

（1）處臵 -

* .期末余額 * * * ,* 2* .1* 1,1* 2,* * 0.10 2,017,7* * .2*

三、減值準(zhǔn)備 -

1.期初余額 -

2.本期增加金額 -

* .本期減少金額 -

* .期末余額 -

四、賬面價值 -

1.期末賬面價值 12,9* 0,0* * .* * * 91,7* * .* 9 1* ,* * 1,* 0* .* *

2.期初賬面價值 1* ,07* ,* 1* .2* * * 7,* * * .9* 1* ,7* * ,0* * .20

說明：

① 本年無形資產(chǎn)攤銷額 2* 1,* 07.* * 元。

② 期末無形資產(chǎn)不存在發(fā)生減值的情形，無需計提減值準(zhǔn)備。

③ 期末無形資產(chǎn)中珠海基地土地使用權(quán)（粵房地權(quán)證字第 0100212* 70 號）為公司向農(nóng)

業(yè)銀行珠海金鼎支行長期借款 2,9* * .00 萬元提供抵押擔(dān)保。

11、商譽

被投資單位名稱或形成商 年初 期末

本期增加 本期減少

譽的事項 余額 余額

珠海武研電力科技有限公

* * * ,217.02 * * * ,217.02

司

注：本公司 2011 年 11 月 * 0 日收購珠海武研電力科技吉印通 * 0%股權(quán)形成的商譽；期

末經(jīng)減值測試未發(fā)生資產(chǎn)減值的情況，無需計提減值準(zhǔn)備。

12、長期待攤費用

本期減少

項 目 201* .12.* 1 本期增加 201* .0* .* 1

本期攤銷 其他減少

西安辦事處裝修 17* ,7* * .0* * * ,* 2* .* * 1* 9,9* 1.* 9

威新軟件園裝修 * * * ,* 2* .* 7 * 1,* 7* .* * * * 1,7* * .72

合計 * * 0,19* .* 1 7* ,* 0* .* 0 * * 1,* 90.11

1* 、遞延所得稅資產(chǎn)

－2* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（1）遞延所得稅資產(chǎn)明細(xì)：

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

項 目 可抵扣/應(yīng)納稅 遞延所得稅資 可抵扣/應(yīng)納稅 遞延所得稅資

暫時性差異 產(chǎn) 暫時性差異 產(chǎn)

遞延所得稅資產(chǎn)：

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 * 0,109,* 22.* * 12,* * 1,* 1* .* * * 9,900,291.* 7 9,* 0* ,9* * .* *

存貨跌價準(zhǔn)備 * ,* 1* ,* 7* .17 * 72,* 71.1* * ,* 9* ,* 79.9* * 2* 1* * .997

小 計 * * ,92* ,79* .7* 1* ,* * * ,0* * .79 * * ,* 9* ,* 71.* * 10,1* * ,121.* *

（2）未確認(rèn)遞延所得稅資產(chǎn)的可抵扣暫時性差異及可抵扣虧損明細(xì)

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

可抵扣暫時性差異 * ,* 19.* * 1* ,729.22

可抵扣虧損 * ,* 0* ,7* * .11 * ,* 79,2* * .* 0

合 計 * ,* 10,* 7* .* 7 * ,* 9* ,97* .* 2

注：由于子公司珠海市金宏威技術(shù)吉印通 未來能否獲得足夠的應(yīng)納稅所得額具有不確

定性，因此不確認(rèn)該公司可抵扣暫時性差異和可抵扣虧損的遞延所得稅資產(chǎn)。

1* 、短期借款

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

抵押借款 * 0,000,000.00 * 0,000,000.00

保證借款 1* * ,* 9* ,* 00.00 1* 0,100,000.00

合 計 2* * ,* 9* ,* 00.00 220,100,000.00

說明

① 期末抵押借款系實際控制人王桂蘭以個人位于深圳市南山區(qū)工業(yè)四路半山海景、蘭

溪谷房產(chǎn)（二期）9 棟 * D（證號：深房地字 * 000* 10* 1* ）作為向平安銀行深圳分行

借款 * ,000 萬元提供抵押擔(dān)保。

② 期末保證借款由關(guān)聯(lián)方王桂蘭和李俊寶提供保證擔(dān)保，詳見十、關(guān)聯(lián)方及其交易 * 、

關(guān)聯(lián)交易情況。

1* 、應(yīng)付票據(jù)

種 類 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

銀行承兌匯票 9* ,71* ,* 2* .0* 11* ,* 01,* * * .* 0

注：本期末無已到期未支付的應(yīng)付票據(jù)總額。

1* 、應(yīng)付賬款

－27－

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

材料款 21* ,7* 2,000.1* 20* ,9* * ,11* .* *

設(shè)備款 2,1* * ,* 0* .99 * 9* ,* 2* .2*

合 計 21* ,9* * ,* 09.1* 207,* * * ,* * * .* *

其中，賬齡超過 1 年的重要應(yīng)付賬款

項 目 201* .0* .* 1 未償還或未結(jié)轉(zhuǎn)的原因

上海紅旗電纜（集團(tuán)）吉印通 1,2* * ,* * * .1* 尚未結(jié)算

亞洲電力設(shè)備（深圳）吉印通 * * 7,* 01.0* 尚未結(jié)算

上海九合信息技術(shù)吉印通 1,000,000.00 尚未結(jié)算

合 計 2,* 2* ,2* 9.22

17、預(yù)收款項

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

貨款 1* * ,* 2* ,* 2* .7* 222,700,* 01.* 9

其中賬齡超過 1 年的重要預(yù)收款項

項 目 201* .0* .* 1 未償還或未結(jié)轉(zhuǎn)的原因

云南電網(wǎng)有限責(zé)任公司信息中心 * ,27* ,299.71 尚未結(jié)算

廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司電力調(diào)度控制

7,12* ,2* * .* * 尚未結(jié)算

中心

國網(wǎng)北京市電力公司 * ,* 92,7* 2.2* 尚未結(jié)算

新疆瑞網(wǎng)科技吉印通 * ,* 9* ,2* 2.0* 尚未結(jié)算

廣東電網(wǎng)有限責(zé)任公司肇慶供電局 2,* 29,1* 1.* 0 尚未結(jié)算

合計 2* ,019,7* * .0*

1* 、應(yīng)付職工薪酬

項 目 201* .12.* 1 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

短期薪酬 11,* 70,* 72.7* * 1,* 01,2* * .77 * 7,* 7* ,* 22.2* * ,* 9* ,1* 9.2*

離職后福利-設(shè)定提存計劃 2,1* 7,21* .* * 2,1* 7,21* .* *

辭退福利 * 00,912.10 100,000.00 700,912.10

合 計 11,* 70,* 72.7* * * ,* * 9,* * * .* * * 9,* 12,7* * .9* * ,* 97,101.* *

（1）短期薪酬

項 目 201* .12.* 1 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

工資、獎金、津貼和補貼 11,* 70,* 72.7* 2* ,027,0* 7.90 * * ,001,* 71.* 9 * ,* 9* ,1* 9.2*

－2* －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

職工福利費 1,* 9* ,1* * .09 1,* 9* ,1* * .09

社會保險費 712,* * * .9* 712,* * * .9*

其中：1．醫(yī)療保險費 * * * ,27* .19 * * * ,27* .19

2．工傷保險費 * * ,2* * .* 0 * * ,2* * .* 0

* ．生育保險費 111,119.99 111,119.99

住房公積金 9* * ,* * * .* 0 9* * ,* * * .* 0

合 計 11,* 70,* 72.7* * 1,* 01,2* * .77 * 7,* 7* ,* 22.2* * ,* 9* ,1* 9.2*

（2）離職后福利-設(shè)定提存計劃

項 目 201* .12.* 1 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

其中：1．基本養(yǎng)老保險費 1,997,* 2* .* * 1,997,* 2* .* *

2．失業(yè)保險費 1* 9,7* * .* 0 1* 9,7* * .* 0

合 計 2,1* 7,21* .* * 2,1* 7,21* .* *

19、應(yīng)交稅費

稅 項 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

增值稅 20,* * 0,* 0* .* 0 -2,1* * ,0* 1.2*

企業(yè)所得稅 2,2* 7,* * * .09 * ,* 7* ,977.2*

個人所得稅 * * 2,92* .12 * 27,7* * .2*

城市維護(hù)建設(shè)稅 1,711,190.9* * * ,* * 1.* *

教育費附加 1,227,* 9* .79 * * ,* * * .77

其他稅種 11,* 9* .0* * 9,* * 1.0*

合 計 2* ,* 00,9* * .* 0 1,* * 9,910.* *

20、應(yīng)付利息

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

短期借款應(yīng)付利息 * * 0,* * * .12

長期借款應(yīng)付利息 * 2,* * 1.72

合 計 * 92,9* * .* *

21、其他應(yīng)付款

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

押金 * * * ,* * 0.7* * 7* ,* * 0.7*

－29－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

往來款 1,* * * ,* * * .00 1* 0,* * 2.00

代墊款 1,* 9* ,* 77.* * * 2* ,12* .9*

其他 * 7,* 1* .02 * * ,7* * .* *

合 計 * ,72* ,* 7* .2* 1,* 2* ,9* * .1*

22、一年內(nèi)到期的非流動負(fù)債

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

抵押借款 * ,* 0* ,000.00 * 0,000.00

2* 、長期借款

項 目 201* .* .* 1 201* .12.* 1

抵押借款 29,* * 0,000.00 11,110,000.00

減：一年內(nèi)到期的長期借款 * ,* 0* ,000.00 * 0,000.00

合 計 2* ,* * * ,000.00 11,0* 0,000.00

2* 、遞延收益

項 目 201* .12.* 1 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

政府補助 20,9* 9,* 72.* * 1,* 00,000.00 1,12* ,20* .70 21,* * 1,* * * .* *

其中：遞延收益-政府補助情況

本期新增補 本期計入營業(yè) 期末 與資產(chǎn)相關(guān)/與收

補助項目 年初余額

助金額 外收入金額 余額 益相關(guān)

智能變電站一體

化電源工程實驗 * ,* 27,* 72.* 7 * * * ,122.* 0 * ,2* 9,7* 9.97 與資產(chǎn)相關(guān)

室項目

智能配電網(wǎng)自動

化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項 * ,11* ,0* * .2* * 21,* 1* .70 7,* 9* ,* 1* .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

目

新一代智能型大

功率變換器關(guān)鍵 * * * ,* * * .* * * * ,* * * .* 0 * 9* ,000.0* 與資產(chǎn)相關(guān)

技術(shù)創(chuàng)新項目

決策型配電控制

單元研究與應(yīng)用 7* * ,* * * .* * * * ,* * * .* * * * * ,* * * .70 與資產(chǎn)相關(guān)

項目

基于智能電網(wǎng)配

網(wǎng)通信的專用工

1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)

業(yè) EPON 解決方案

研究與應(yīng)用

企業(yè)技術(shù)中心建

* ,000,000.00 1* ,* * * .* * 2,9* * ,* * * .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

設(shè)資助項目

智能電網(wǎng)專用工

1,* * 0,000.00 1,* * 0,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)

業(yè)以太網(wǎng)交換機(jī)

－* 0－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

應(yīng)用推廣

模塊式多電平光

1,* 00,000.00 1,* 00,000.00 與資產(chǎn)相關(guān)

伏并網(wǎng)逆變器

合 計 20,9* 9,* 72.* * 1,* 00,000.00 1,12* ,20* .70 21,* * 1,* * * .* *

2* 、股本（單位：萬股）

201* .01.01 201* .12.* 1

本年增 本年減

股東名稱 比 比

股本金額 加 少 股本金額

例％ 例％

李俊寶 91,00* ,* * * .00 * 1.* * 91,00* ,* * * .00 * 1.* *

王桂蘭 17,* * * ,* 9* .00 11.7* 17,* * * ,* 9* .00 11.7*

深圳市綠能投資有限公

20,01* ,* * 2.00 1* .* * 20,01* ,* * 2.00 1* .* *

司

上海五岳嘉源股權(quán)投資

* ,000,000.00 * .0* * ,000,000.00 * .0*

中心（有限合伙）

北京睿石成長股權(quán)投資

* ,* 00,000.00 2.* 7 * ,* 00,000.00 2.* 7

中心（有限合伙）

深圳飛騰股權(quán)投資基金

* ,000,000.00 2.0* * ,000,000.00 2.0*

（有限合伙）

陳軍 1,020,277.00 0.* 9 * 00,00* .00 1,* 20,2* 1.00 1.10

鄔麒 970,27* .00 0.* * 970,27* .00 0.* *

陳新安 901,* * 7.00 0.* 1 901,* * 7.00 0.* 1

劉奇峰 * * 1,0* * .00 0.* * * * 1,0* * .00 0.* *

王穗吉 7* 0,* * * .00 0.* 1 7* 0,* * * .00 0.* 1

萬劍 * 70,27* .00 0.* * * 70,27* .00 0.* *

徐順江 * 00,00* .00 0.* 1 * 00,00* .00

魯青虎 * * 0,00* .00 0.* 7 * * 0,00* .00 0.* 7

李良仁 * 00,00* .00 0.* * * 00,00* .00 0.* *

合計 1* 7,* * * ,000.00 100.00 * 00,00* .00 * 00,00* .00 1* 7,* * * ,000.00 100.00

股東名稱 201* .01.01 本年增加 本年減少 201* .12.* 1

比 比

股本金額 股本金額

例％ 例％

李俊寶 91,00* ,* * * .00 * 1.* * 91,00* ,* * * .00 * 1.* *

王桂蘭 17,* * * ,* 9* .00 11.7* 17,* * * ,* 9* .00 11.7*

深圳市綠能投資有限公

20,01* ,* * 2.00 1* .* * 20,01* ,* * 2.00 1* .* *

司

上海五岳嘉源股權(quán)投資

* ,000,000.00 * .0* * ,000,000.00 * .0*

中心（有限合伙）

北京睿石成長股權(quán)投資

* ,* 00,000.00 2.* 7 * ,* 00,000.00 2.* 7

中心（有限合伙）

深圳飛騰股權(quán)投資基金 * ,000,000.00 2.0* * ,000,000.00 2.0*

－* 1－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（有限合伙）

陳軍 1,* 20,2* 1.00 1.10 1,* 20,2* 1.00 1.10

鄔麒 970,27* .00 0.* * 970,27* .00 0.* *

陳新安 901,* * 7.00 0.* 1 901,* * 7.00 0.* 1

劉奇峰 * * 1,0* * .00 0.* * * * 1,0* * .00 0.* *

王穗吉 7* 0,* * * .00 0.* 1 7* 0,* * * .00 0.* 1

萬劍 * 70,27* .00 0.* * * 70,27* .00 0.* *

魯青虎 * * 0,00* .00 0.* 7 * * 0,00* .00 0.* 7

李良仁 * 00,00* .00 0.* * * 00,00* .00 0.* *

合計 1* 7,* * * ,000.00 100.00 1* 7,* * * ,000.00 100.00

股東名稱 201* .01.01 本期增加 本期減少 201* .0* .* 1

比 比

股本金額 股本金額

例％ 例％

李俊寶 91,00* ,* * * .00 * 1.* * 91,00* ,* * * .00 * 1.* *

王桂蘭 17,* * * ,* 9* .00 11.7* 17,* * * ,* 9* .00 11.7*

深圳市綠能投資有限公

20,01* ,* * 2.00 1* .* * 20,01* ,* * 2.00 1* .* *

司

上海五岳嘉源股權(quán)投資

* ,000,000.00 * .0* * ,000,000.00 * .0*

中心（有限合伙）

北京睿石成長股權(quán)投資

* ,* 00,000.00 2.* 7 * ,* 00,000.00 2.* 7

中心（有限合伙）

深圳飛騰股權(quán)投資基金

* ,000,000.00 2.0* * ,000,000.00 2.0*

（有限合伙）

陳軍 1,* 20,2* 1.00 1.10 1,* 20,2* 1.00 1.10

鄔麒 970,27* .00 0.* * 970,27* .00 0.* *

陳新安 901,* * 7.00 0.* 1 901,* * 7.00 0.* 1

劉奇峰 * * 1,0* * .00 0.* * * * 1,0* * .00 0.* *

王穗吉 7* 0,* * * .00 0.* 1 7* 0,* * * .00 0.* 1

萬劍 * 70,27* .00 0.* * * 70,27* .00 0.* *

魯青虎 * * 0,00* .00 0.* 7 * * 0,00* .00 0.* 7

李良仁 * 00,00* .00 0.* * * 00,00* .00 0.* *

合計 1* 7,* * * ,000.00 100.00 1* 7,* * * ,000.00 100.00

2* 、資本公積

項 目 股本溢價 其他資本公積 金額

201* .01.01 11* ,* * * ,* * * .11 11* ,* * * ,* * * .11

本年增加 * 07,* 91.* 7 * 07,* 91.* 7

本年減少

－* 2－

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* .12.* 1 11* ,* * * ,* * * .11 * 07,* 91.* 7 11* ,* 72,* * 7.* *

本年增加

本年減少

201* .12.* 1 11* ,* * * ,* * * .11 * 07,* 91.* 7 11* ,* 72,* * 7.* *

本期增加

本期減少

201* .0* .* 1 11* ,* * * ,* * * .11 * 07,* 91.* 7 11* ,* 72,* * 7.* *

注：其他資本公積增加系公司 201* 年 10 月收購珠海武研電力科技吉印通 剩余 20%

少數(shù)股東股權(quán)，收購價格小于合并日凈資產(chǎn)的差額增加其他資本公積。

27、盈余公積

項 目 法定盈余公積 任意盈余公積 金 額

201* .01.01 * ,27* ,222.2* * ,27* ,222.2*

本年增加 * ,1* 1,* 71.* * * ,1* 1,* 71.* *

本年減少 -

201* .12.* 1 9,* 1* ,79* .* 7 9,* 1* ,79* .* 7

本年增加 * ,* 20,* 90.1* * ,* 20,* 90.1*

本年減少 -

201* .12.* 1 1* ,9* 7,2* * .0* 1* ,9* 7,2* * .0*

本期增加 -

本期減少 -

201* .0* .* 1 1* ,9* 7,2* * .0* 1* ,9* 7,2* * .0*

注：本年增加額系本公司按照母公司稅后凈利潤的 10%比例提取的法定盈余公積。

2* 、未分配利潤

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

調(diào)整前 上年年末未分配利潤 1* * ,212,* * 1.79 107,* * 7,* 21.21 * 1,* * * ,27* .* *

調(diào)整 年初未分配利潤合計數(shù)（調(diào)增+，

調(diào)減-）

調(diào)整后 年初未分配利潤 1* * ,212,* * 1.79 107,* * 7,* 21.21 * 1,* * * ,27* .* *

加：本年歸屬于母公司所有者的凈利

1* ,* * 9,12* .* * * 1,* * * ,* 00.7* * 1,* * * ,719.00

潤

減：提取法定盈余公積 * ,* 20,* 90.1* * ,1* 1,* 71.* *

應(yīng)付普通股股利

年末未分配利潤 17* ,* 71,* * 0.1* 1* * ,212,* * 1.79 107,* * 7,* 21.21

29、營業(yè)收入和營業(yè)成本

－* * －

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

（1）營業(yè)收入和營業(yè)成本

項 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

主營業(yè)務(wù)收入 * 02,29* ,9* 9.* 1 1,1* 2,9* * ,00* .20 1,0* * ,10* ,07* .* 2

其他業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)成本 * * 2,* 2* ,927.* * * * 1,2* * ,0* 7.1* 79* ,21* ,* 00.7*

其他業(yè)務(wù)成本

（2） 主營業(yè)務(wù)（分產(chǎn)品）

201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

產(chǎn)品名稱

收入 成本 收入 成本 收入 成本

電網(wǎng)智能化

* 2* ,1* * ,* * * .07 2* 1,2* 9,7* 1.* * * * 0,* * 1,* * * .00 * * * ,* * * ,* * 1.* 9 * * 7,* * * ,719.9* * * 9,* 7* ,* 9* .* 9

業(yè)務(wù)

信息系統(tǒng)集

* 0,7* 9,70* .97 * * ,7* 7,11* .* * 122,* 71,0* * .2* 90,2* * ,* 9* .* * 10* ,* * 7,12* .0* 79,* 17,70* .27

成業(yè)務(wù)

電子電源業(yè)

117,* 12,* * * .27 * * ,* 72,0* 0.01 * * 9,7* 2,* * 2.92 * 07,* * * ,9* * .90 * * 1,* 27,22* .* * 2* 7,22* ,799.02

務(wù)

合 計 * 02,29* ,9* 9.* 1 * * 2,* 2* ,927.* * 1,1* 2,9* * ,00* .20 * * 1,2* * ,0* 7.1* 1,0* * ,10* ,07* .* 2 79* ,21* ,* 00.7*

（* ） 主營業(yè)務(wù)（分地區(qū)）

201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

地區(qū)名稱

收入 成本 收入 成本 收入 成本

華東區(qū) 11* ,279,2* 1.70 100,071,719.* 1 209,* 92,2* * .* 0 1* 2,207,1* * .* 0 2* 9,97* ,* * 1.9* 200,* 9* ,022.09

華南區(qū) 222,70* ,* 1* .7* 1* * ,9* * ,2* * .* 0 * 17,* 19,1* 0.* * * 02,* * 9,* 1* .* * * 72,2* * ,9* 1.0* 2* 2,09* ,0* * .* 9

西北區(qū) 1* ,2* 1,* 1* .90 1* ,* * * ,* 20.01 1* * ,* 1* ,1* 7.* 0 1* * ,* 20,* * 0.1* 17* ,* 9* ,0* 9.00 1* * ,* * 2,* * 0.* 1

西南區(qū) * 2,* * * ,* 7* .2* * * ,* * * ,0* 7.20 1* 9,* 0* ,* 1* .* 2 91,* * * ,* 7* .92 12* ,* 9* ,* 7* .7* 9* ,1* 2,* * * .29

華北區(qū) * * ,* * 2,97* .* * 2* ,* 2* ,* 17.7* 11* ,* 7* ,99* .70 91,* * * ,7* * .0* 91,9* * ,* 2* .7* 70,01* ,* * * .7*

華中區(qū) 21,1* 9,* 20.0* 1* ,* 71,19* .* * * 9,* 12,* 77.20 * * ,00* ,* * 7.* 0 7* ,0* * ,92* .29 * 9,* * 7,* * 9.01

東北區(qū) 11,0* 2,* 17.2* * ,9* 1,* * * .1* 17,* * * ,* 00.* 9 1* ,* 21,92* .* 1 * ,9* * ,* 2* .* * * ,* 01,* 10.* *

合 計 * 02,29* ,9* 9.* 1 * * 2,* 2* ,927.* * 1,1* 2,9* * ,00* .19 * * 1,2* * ,0* 7.1* 1,0* * ,10* ,07* .* 2 79* ,21* ,* 00.7*

* 0、營業(yè)稅金及附加

項 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

城市維護(hù)建設(shè)稅 2,1* * ,* * 9.1* * ,* 11,* * * .* 7 * ,* 2* ,* 9* .* *

教育費附加 1,* * 1,77* .90 2,* 02,79* .* * 2,* * * ,1* * .91

防洪費 2* * ,91* .* * 12* ,090.0*

合 計 * ,7* * ,2* * .0* * ,2* 1,* 02.0* * ,* 0* ,7* * .* 7

說明：各項營業(yè)稅金及附加的計繳標(biāo)準(zhǔn)詳見附注四、稅項。

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

* 1、銷售費用

項 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

職工薪酬 12,* 21,* 0* .7* 29,20* ,* 97.* * 29,* * * ,* * * .90

專項業(yè)務(wù)費 9,* * * ,2* 9.79 20,00* ,72* .* * 1* ,109,* * 7.* *

差旅費 2,* * * ,1* 7.7* 9,* * * ,* 12.* 9 9,* 07,* 99.99

房租 1,29* ,* 17.91 * ,1* 2,090.* * * ,91* ,791.* 2

辦公費 2,* * 2,* 1* .* 9 9,972,* 7* .* * * ,9* 1,* 92.0*

汽車費 * ,11* ,17* .* * * ,927,* * 1.* 7 * ,7* 2,797.1*

其他 1,0* 2,7* * .1* * 0* ,1* 1.11 1,* * * ,* 0* .* 2

合 計 * 2,* * * ,9* 7.79 79,* 20,* 11.99 7* ,* * 9,* 11.0*

* 2、管理費用

項 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

研發(fā)費用 1* ,* * * ,122.21 * * ,* * 2,* 72.* 7 * 2,* 79,* * 1.* *

職工薪酬 * ,* 7* ,21* .0* 2* ,79* ,* 10.* 1 2* ,* * * ,2* 0.12

折舊及攤銷 2,* 7* ,21* .01 7,091,* * * .* * * ,1* 0,* 1* .19

辦公費 2,9* * ,1* * .9* * ,221,* 92.* * * ,* 20,7* * .0*

房租及裝修費 * ,2* 2,* * * .2* * ,9* 9,* * * .02 * ,1* 7,7* 2.2*

差旅費 2* * ,07* .1* * ,* 72,99* .* 9 * ,00* ,9* 1.* *

業(yè)務(wù)費 1,2* * ,* * 9.* 0 9* 1,* * * .77 1,* * * ,2* 7.* *

會務(wù)費 1* * ,* 1* .0* * * ,02* .* * 1,2* 0,* * * .0*

稅費 * ,72* .* * * * 1,* * * .* * * 11,* * 9.7*

測試費 1* 9,7* 7.9* * 1* ,* 00.00 107,* * * .00

培訓(xùn)費 1* * ,* 2* .91 7* * ,9* 7.* * * * ,* 00.9*

其他 279,* * * .7* 2* * ,97* .9* * 71,70* .* *

合 計 * * ,02* ,2* * .1* 91,200,* * 7.02 * * ,* * 2,* 0* .1*

* * 、財務(wù)費用

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

利息支出 * ,* * * ,* 7* .92 2* ,7* 7,* 00.11 22,* 97,2* 9.12

減：利息收入 7* 1,* 70.* * 1,0* 9,* 2* .19 1,027,* 9* .9*

手續(xù)費及其他 7* 0,* * * .1* 2,* * 2,2* * .2* 1,* 10,* * 0.* *

合 計 * ,* 0* ,* 7* .2* 2* ,070,* * 0.1* 2* ,1* 0,092.* 1

* * 、資產(chǎn)減值損失

－* * －

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

壞賬損失 20,197,920.* * 1* ,* * 9,* 21.* 7 2* ,1* 7,79* .70

存貨跌價損失 * 22,09* .19 * * * ,27* .* 0 2,079,997.* *

合 計 20,* 20,01* .02 17,* 2* ,100.* 7 2* ,2* 7,791.* *

* * 、營業(yè)外收入

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

非流動資產(chǎn)處臵利得 1,* 01.10 * * ,* * 9.* 2

政府補助 2,1* * ,* 12.90 7,* 2* ,2* * .7* 7,19* ,7* 0.* *

其他 1* ,* 1* .* 7 212,* 1* .7* 1* 1,2* * .12

合 計 2,177,929.* 7 7,7* 2,70* .1* 7,* * * ,99* .77

說明：上述營業(yè)外收入全部計入非經(jīng)常性損益。

（1） 其中，201* 年 1-* 月政府補助單項金額超過 * 萬的明細(xì)如下：

與資產(chǎn)相關(guān)/

項目 201* 年1-* 月 與收益相關(guān)

智能配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 * 21,* 1* .70 與資產(chǎn)相關(guān)

深發(fā)展?fàn)I業(yè)部收財政委員會金宏威品牌培育推廣項

* * 0,000.00 與收益相關(guān)

目撥款補助款

軟件增值稅即征即退 * * * ,107.20 與收益相關(guān)

智能變電站一體化電源工程實驗室項目 * * * ,122.* 0 與資產(chǎn)相關(guān)

決策型配電控制單元研究與應(yīng)用項目 * * ,* * * .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

新一代智能型大功率變換器關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新項目 * * ,* * * .* 0 與資產(chǎn)相關(guān)

合計 2,1* 9,* * * .2*

（2） 其中，201* 年度政府補助單項金額超過 * 萬的明細(xì)如下：

與資產(chǎn)相關(guān)/

項目 201* 年 與收益相關(guān)

深圳市南山區(qū)財政局 201* 年科技專項資金第四批

1,72* ,000.00 與收益相關(guān)

款項

智能配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 1,* * * ,* 00.0* 與資產(chǎn)相關(guān)

新一代智能型大功率變換器關(guān)鍵技術(shù)創(chuàng)新項目 1,* * * ,* * * .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

智能變電站一體化電源工程實驗室項目 * * * ,* 9* .7* 與資產(chǎn)相關(guān)

軟件增值稅即征即退 * 27,721.* 7 與收益相關(guān)

深圳市財政庫款 201* 年深圳市經(jīng)信委品牌資助項

* 70,000.00 與收益相關(guān)

目款項

深圳市南山區(qū)財政局退回 201* 年企事業(yè)單位人才

* 00,000.00 與收益相關(guān)

住房補租(人才安居)

深圳市南山區(qū)財政局南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項

* 00,000.00 與收益相關(guān)

資金（節(jié)能減排分項資金）

決策型配電控制單元研究與應(yīng)用項目 * * ,* * * .* * 與資產(chǎn)相關(guān)

合計 7,* 7* ,* * * .7*

（* ） 其中，201* 年度政府補助單項金額超過 * 萬的明細(xì)如下：

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

與資產(chǎn)相關(guān)/

項目 201* 年度 與收益相關(guān)

軟件增值稅即征即退 2,21* ,9* 7.* * 與收益相關(guān)

深圳市科技研發(fā)、技術(shù)創(chuàng)新計劃資金補助 1,200,000.00 與收益相關(guān)

公司改制、上市輔導(dǎo)補助 1,100,000.00 與收益相關(guān)

南山區(qū)自主創(chuàng)新產(chǎn)業(yè)發(fā)展專項資金 700,000.00 與收益相關(guān)

智能變電站一體化電源工程實驗室項目 * 27,02* .* 1 與資產(chǎn)相關(guān)

深圳市南山區(qū)人才安居補貼專項資金 * 00,000.00 與收益相關(guān)

智能配電網(wǎng)自動化系統(tǒng)產(chǎn)業(yè)化項目 * 2* ,* * * .* 9 與資產(chǎn)相關(guān)

深圳市支持骨干企業(yè)補助 2* 0,000.00 與收益相關(guān)

CMMI 體系認(rèn)證補貼款 200,000.00 與收益相關(guān)

合計 7,10* ,* * 0.* *

* * 、營業(yè)外支出

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

非流動資產(chǎn)處臵損失 1* * ,2* * .* 9 * * * ,* * 1.* 1

對外捐贈 * * ,97* .00 200,000.00 17,* * * .* *

違約滯納金支出 1* 9.* 0 2* * ,* 72.* *

其他 * 00.00 * 2,* * 2.1* 112,99* .* 1

合 計 * 9,* 1* .* 0 * 2* ,9* * .* * 1,010,90* .* 0

說明：上述營業(yè)外支出全部計入非經(jīng)常性損益。

* 7、所得稅費用

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

按稅法及相關(guān)規(guī)定計算的當(dāng)期所得稅 7,29* ,2* * .* 7 17,0* * ,* 7* .1* 17,1* * ,* 02.* *

遞延所得稅調(diào)整 -* ,200,9* * .1* -2,* * 9,* * 2.10 -* ,* 7* ,007.* 2

合 計 * ,09* ,2* * .* * 1* ,* * 9,* * 2.0* 1* ,* 10,29* .* *

* * 、現(xiàn)金流量表項目注釋

（1）收到其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

利息收入 7* 1,* 70.* * 1,0* 9,* 2* .19 1,027,* 9* .9*

政府補助 2,0* 0,000.00 * ,* 00,* 00.00 11,* 2* ,100.00

收到保證金等往來款 * * ,* 9* ,* 7* .* 9 * * ,79* ,0* 9.1* * 0,* * * ,* * 1.72

其他 1* ,* 1* .* 7 212,* 1* .7* 1* 1,2* * .12

合 計 * * ,190,* * 2.09 * 9,* * * ,* * 1.1* 7* ,* 77,* * * .* 0

（2）支付其他與經(jīng)營活動有關(guān)的現(xiàn)金

－* 7－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

支付銷售及管理費用 * * ,102,709.79 10* ,727,70* .12 100,7* 1,* * 0.2*

支付保證金等往來款 * 0,0* 7,7* 1.21 * * ,* * * ,* 1* .* * * 7,1* * ,* * * .* *

營業(yè)外支出 * 9,* 1* .* 0 2* 2,* * 2.1* * 7* ,022.* 9

合計 * * ,229,* * * .* 0 1* * ,* * * ,902.90 1* * ,272,* 1* .* 9

* 9、現(xiàn)金流量表補充資料

（1）現(xiàn)金流量表補充資料

補充資料 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

1、將凈利潤調(diào)節(jié)為經(jīng)營活動現(xiàn)金流量：

凈利潤 1* ,* * 9,12* .* * * 1,* * * ,* 00.7* * 1,* * * ,719.00

加：資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 20,* 20,01* .02 17,* 2* ,100.* 7 2* ,2* 7,791.* *

固定資產(chǎn)折舊 * ,* 9* ,* 00.19 * ,* * * ,229.* * 7,* * * ,* 7* .2*

無形資產(chǎn)攤銷 2* 1,* 07.* * * 97,* * 7.* * * * * ,0* * .7*

長期待攤費用攤銷 7* ,* 0* .* 0 * 2* ,* 99.09 2,0* 2,72* .* 2

處臵固定資產(chǎn)、無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)的損失（收

-1,* 01.10 99,* 2* .07 * * * ,* * 1.* 1

益以“－”號填列）

固定資產(chǎn)報廢損失（收益以“－”號填列）

公允價值變動損失（收益以“－”號填列）

財務(wù)費用（收益以“－”號填列） * ,* * * ,* 7* .92 2* ,7* 7,* 00.11 22,* 97,2* 9.12

投資損失（收益以“－”號填列）

遞延所得稅資產(chǎn)減少（增加以“－”號填列） -* ,200,9* * .1* -2,* * 9,* * 2.10 -* ,* 7* ,007.* 2

遞延所得稅負(fù)債增加（減少以“－”號填列）

存貨的減少（增加以“－”號填列） 19,7* * ,* 7* .* * -* * ,* 97,* 91.* * -* * ,1* 2,9* * .* 0

經(jīng)營性應(yīng)收項目的減少（增加以“－”號填列） -11* ,* 20,* * * .* * 1* ,291,71* .* 0 -* 92,* * * ,170.* 1

經(jīng)營性應(yīng)付項目的增加（減少以“－”號填列） -71,21* ,00* .9* 1* ,20* ,92* .07 1* * ,* 12,070.20

其他 10,0* * ,997.27 -* ,* 2* ,9* 7.* 2 -19,* * 0,* 11.* 2

經(jīng)營活動產(chǎn)生的現(xiàn)金流量凈額 -10* ,* 2* ,* * 2.72 9* ,* 0* ,0* 0.* 2 -2* * ,* 2* ,* 70.2*

2、不涉及現(xiàn)金收支的重大投資和籌資活動：

債務(wù)轉(zhuǎn)為資本

一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券

融資租入固定資產(chǎn)

* 、現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈變動情況：

現(xiàn)金的期末余額 * * ,* 09,* 2* .* 0 100,* 0* ,* * * .* 9 10* ,77* ,2* * .2*

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

減：現(xiàn)金的期初余額 100,* 0* ,* * * .* 9 10* ,77* ,2* * .2* 2* * ,1* 2,2* 0.20

加：現(xiàn)金等價物的期末余額

減：現(xiàn)金等價物的期初余額

現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 -* * ,097,209.79 -* ,1* 9,* 29.* 7 -129,* * * ,01* .9*

（2）現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的構(gòu)成

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1 201* .12.* 1

一、現(xiàn)金 * * ,* 09,* 2* .* 0 100,* 0* ,* * * .* 9 10* ,77* ,2* * .2*

其中：庫存現(xiàn)金 191,* 9* .* * 2* 1,* 7* .72 1* 9,* * 7.9*

可隨時用于支付的銀行存款 * * ,* 17,927.77 100,* * * ,* * 9.* 7 10* ,* 2* ,* 0* .* *

可隨時用于支付的其他貨幣資金

二、現(xiàn)金等價物

其中：三個月內(nèi)到期的債券投資

三、期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 * * ,* 09,* 2* .* 0 100,* 0* ,* * * .* 9 10* ,77* ,2* * .2*

* 0、所有權(quán)或使用權(quán)受到限制的資產(chǎn)

項 目 期末賬面價值 受限原因

保證金存款 * 1,000,* 77.79 銀行承兌匯票及保函保證金

無形資產(chǎn) 12,9* 0,0* * .* * 授信協(xié)議抵押

六、合并范圍的變動

公司201* 年-201* 年* 月未發(fā)生合并范圍變動。

七、在其他主體中的權(quán)益

在子公司中的權(quán)益

主要經(jīng) 持股比例%

子公司名稱 注冊地 業(yè)務(wù)性質(zhì) 取得方式

營地 直接 間接

深圳市宏威志遠(yuǎn)軟件科技有

深圳市 深圳市 軟件開發(fā) 100 投資設(shè)立

限公司

珠海 生產(chǎn) 投資設(shè)

珠海市金宏威技術(shù)吉印通 珠海市 100

市 制造 立

深圳市金宏威通信技術(shù)有限 同一控制

深圳市 深圳市 技術(shù)服務(wù) 99 1

公司 下合并

生產(chǎn) 非同一控

珠海武研電力科技吉印通 珠海市 廣州市 100

制造 制下合并

八、金融工具及風(fēng)險管理

本公司各項金融工具的詳細(xì)情況已于相關(guān)附注內(nèi)披露。與這些金融工具有關(guān)的風(fēng)險，

－* 9－

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

以及本公司為降低這些風(fēng)險所采取的風(fēng)險管理政策如下所述。本公司管理層對這些風(fēng)險

敞口進(jìn)行管理和監(jiān)控以確保將上述風(fēng)險控制在限定的范圍之內(nèi)。

1、風(fēng)險管理目標(biāo)和政策

本公司從事風(fēng)險管理的目標(biāo)是在風(fēng)險和收益之間取得適當(dāng)?shù)钠胶猓η蠼档徒鹑陲L(fēng)險對

本公司財務(wù)業(yè)績的不利影響?；谠擄L(fēng)險管理目標(biāo)，本公司已制定風(fēng)險管理政策以辨別

和分析本公司所面臨的風(fēng)險，設(shè)定適當(dāng)?shù)娘L(fēng)險可接受水平并設(shè)計相應(yīng)的內(nèi)部控制程序，

以監(jiān)控本公司的風(fēng)險水平。本公司會定期審閱這些風(fēng)險管理政策及有關(guān)內(nèi)部控制系統(tǒng)，

以適應(yīng)市場情況或本公司經(jīng)營活動的改變。

本公司的金融工具導(dǎo)致的主要風(fēng)險是信用風(fēng)險、流動性風(fēng)險、市場風(fēng)險（包括利率風(fēng)險、

匯率風(fēng)險和其他價格風(fēng)險）。

（1）信用風(fēng)險

信用風(fēng)險，是指交易對手方未能履行合同義務(wù)而導(dǎo)致本公司產(chǎn)生財務(wù)損失的風(fēng)險。

本公司對信用風(fēng)險按組合分類進(jìn)行管理。信用風(fēng)險主要產(chǎn)生于銀行存款和應(yīng)收款項等。

本公司銀行存款主要存放于國有銀行和其它大中型上市銀行，本公司預(yù)期銀行存款不存

在重大的信用風(fēng)險。

對于應(yīng)收款項，本公司設(shè)定相關(guān)政策以控制信用風(fēng)險敞口。本公司基于對債務(wù)人的財務(wù)

狀況、從第三方獲取擔(dān)保的可能性、信用記錄及其它因素諸如目前市場狀況等評估債務(wù)

人的信用資質(zhì)并設(shè)臵相應(yīng)欠款額度與信用期限。本公司會定期對債務(wù)人信用記錄進(jìn)行監(jiān)

控，對于信用記錄不良的債務(wù)人，本公司會采用書面催款、縮短信用期或取消信用期等

方式，以確保本公司的整體信用風(fēng)險在可控的范圍內(nèi)。

本公司所承受的最大信用風(fēng)險敞口為資產(chǎn)負(fù)債表中每項金融資產(chǎn)的賬面金額。本公司沒

有提供任何其他可能令本公司承受信用風(fēng)險的擔(dān)保。

本公司應(yīng)收賬款中，201* 年 * 月 * 1 日欠款金額前五大客戶的應(yīng)收賬款占本公司應(yīng)收賬

款總額的 1* .* 2%（201* 年 12 月 * 1 日：1* .91%）；本公司其他應(yīng)收款中，201* 年 * 月 * 1

日欠款金額前五大公司的其他應(yīng)收款占本公司其他應(yīng)收款總額的 2* .* * %（201* 年 12 月

* 1 日：19.7* %）。

（2）流動性風(fēng)險

流動性風(fēng)險，是指本公司在履行以交付現(xiàn)金或其他金融資產(chǎn)的方式結(jié)算的義務(wù)時發(fā)生資

金短缺的風(fēng)險。

管理流動風(fēng)險時，本公司保持管理層認(rèn)為充分的現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物，并對其進(jìn)行監(jiān)控，

以滿足本公司經(jīng)營需要，并降低現(xiàn)金流量波動的影響。本公司管理層對銀行借款的使用

情況進(jìn)行監(jiān)控并確保遵守借款協(xié)議。同時從主要金融機(jī)構(gòu)獲得提供足夠備用資金的承

諾，以滿足短期和長期的資金需求。

本公司通過經(jīng)營業(yè)務(wù)產(chǎn)生的資金及銀行及其他借款來籌措營運資金。于 201* 年 * 月 * 1

－* 0－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

日，本公司尚未使用的銀行借款額度為人民幣 * * ,* * 1.00 萬元（201* 年 12 月 * 1 日尚未使

用的銀行借款額度為人民幣 * * ,* 21.00 萬元）。

期末本公司持有的金融負(fù)債項目按未折現(xiàn)剩余合同現(xiàn)金流量的到期期限分析如下（單

位：人民幣萬元）：

201* .* .* 1

項 目 六個月至一年 一年至五年

六個月以內(nèi) 五年以上 合 計

以內(nèi) 以內(nèi)

金融負(fù)債：

短期借款 19,* * 0.00 7,009.* * 2* ,* * 9.* *

應(yīng)付票據(jù) 9,* 71.* * 9,* 71.* *

應(yīng)付賬款 21,* 9* .* * 21,* 9* .* *

應(yīng)付利息 * 9.29 * 9.29

其他應(yīng)付款 * 72.* * * 72.* *

一年內(nèi)到期的長期借款 * .00 * 2* .* 0 * * 0.* 0

長期借款 2,* * * .* 0 2,* * * .* 0

金融負(fù)債和或有負(fù)債合計 * 1,0* * .* 7 7,* * * .* * 2,* * * .* 0 * 1,00* .21

期初本公司持有的金融負(fù)債項目按未折現(xiàn)剩余合同現(xiàn)金流量的到期期限分析如下（單

位：人民幣萬元）：

201* .12.* 1

六個月至一年 一年至五年

項 目 六個月以內(nèi) 五年以上 合 計

以內(nèi) 以內(nèi)

金融負(fù)債：

短期借款 9,* 70.00 12,* * 0.00 22,010.00

應(yīng)付票據(jù) 11,* * 0.17 11,* * 0.17

應(yīng)付賬款 20,7* * .* * 20,7* * .* *

其他應(yīng)付款 1* 2.9 1* 2.9

一年內(nèi)到期的長期借款 * .00 * .00

長期借款 1,10* .00 1,10* .00

金融負(fù)債和或有負(fù)債合計 * 1,* * 2.9* 12,* * 0.00 1,10* .00 * * ,* 77.9*

上表中披露的金融負(fù)債金額為未經(jīng)折現(xiàn)的合同現(xiàn)金流量，因而可能與資產(chǎn)負(fù)債表中的賬

面金額有所不同。

（* ）市場風(fēng)險

金融工具的市場風(fēng)險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因市場價格變動而發(fā)生

波動的風(fēng)險，包括利率風(fēng)險、匯率風(fēng)險和其他價格風(fēng)險。

－* 1－

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

利率風(fēng)險

利率風(fēng)險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因市場利率變動而發(fā)生波動的風(fēng)

險。利率風(fēng)險可源于已確認(rèn)的計息金融工具和未確認(rèn)的金融工具（如某些貸款承諾）。

本公司的利率風(fēng)險主要產(chǎn)生于銀行借款。由于銀行借款采用固定利率計息，故銀行借款

的公允價值利率風(fēng)險并不重大。

匯率風(fēng)險

匯率風(fēng)險，是指金融工具的公允價值或未來現(xiàn)金流量因外匯匯率變動而發(fā)生波動的風(fēng)

險。匯率風(fēng)險可源于以記賬本位幣之外的外幣進(jìn)行計價的金融工具。

本公司的主要經(jīng)營位于中國境內(nèi)，主要業(yè)務(wù)以人民幣結(jié)算。因此，本公司所承擔(dān)的外匯

變動市場風(fēng)險不重大。

本公司期末外幣金融資產(chǎn)和外幣金融負(fù)債列示見本附注項目注釋其他之外幣貨幣性項

目說明。

2、資本管理

本公司資本管理政策的目標(biāo)是為了保障本公司能夠持續(xù)經(jīng)營，從而為股東提供回報，并

使其他利益相關(guān)者獲益，同時維持最佳的資本結(jié)構(gòu)以降低資本成本。

為了維持或調(diào)整資本結(jié)構(gòu)，本公司可能會調(diào)整支付給股東的股利金額、向股東返還資本、

發(fā)行新股或出售資產(chǎn)以減低債務(wù)。

本公司以資產(chǎn)負(fù)債率（即總負(fù)債除以總資產(chǎn)）為基礎(chǔ)對資本結(jié)構(gòu)進(jìn)行監(jiān)控。于 201* 年 *

月 * 1 日，本公司的資產(chǎn)負(fù)債率為 * * .* * %（201* 年 12 月 * 1 日：* * .2* %）。

九、公允價值

按照在公允價值計量中對計量整體具有重大意義的最低層次的輸入值，公允價值層次可

分為：

第一層次：相同資產(chǎn)或負(fù)債在活躍市場中的報價（未經(jīng)調(diào)整的）。

第二層次：直接（即價格）或間接（即從價格推導(dǎo)出）地使用除第一層次中的資產(chǎn)或負(fù)

債的市場報價之外的可觀察輸入值。

第三層次：資產(chǎn)或負(fù)債使用了任何非基于可觀察市場數(shù)據(jù)的輸入值（不可觀察輸入值）。

不以公允價值計量但披露其公允價值的項目和金額

本公司以攤余成本計量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債主要包括：貨幣資金、應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)收賬

款、其他應(yīng)收款、短期借款、應(yīng)付票據(jù)、應(yīng)付賬款、其他應(yīng)付款等。本公司上述不以公

允價值計量的金融資產(chǎn)和金融負(fù)債的賬面價值與公允價值相差很小。

十、關(guān)聯(lián)方及關(guān)聯(lián)交易

－* 2－

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

1、本公司的實質(zhì)控制人

姓 名 國籍 持股比例 表決權(quán)比例

王桂蘭 中國 7* .* * % 7* .* * %

2、本公司的子公司情況

子公司情況詳見附注七。

* 、本公司的其他關(guān)聯(lián)方情況

關(guān)聯(lián)方名稱 與本公司關(guān)系

董事、經(jīng)理、財務(wù)總監(jiān)及董事會秘書 關(guān)鍵管理人員

* 、關(guān)聯(lián)交易情況

（1）接受擔(dān)保

① 201* 年 1-* 月接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況如下：

擔(dān)保金額（單 擔(dān)保是否已

擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保終止日 貸款銀行

位：萬元） 經(jīng)履行完畢

平安銀行深圳分

李俊寶/王桂蘭 本公司 * ,000.00 201* .10.2 否

行

中國銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 * ,000.00 201* .* .12 否

新區(qū)支行

招商銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 * ,* * 9.* * 201* .* .10 否

新園支行

中信銀行深圳福

李俊寶 本公司 * ,200.00 201* .11.1* 否

強(qiáng)支行

北京銀行深圳分

李俊寶/王桂蘭 本公司 2,000.00 201* .* .11 否

行

江蘇銀行深圳分

李俊寶/王桂蘭 本公司 1,000.00 201* .* .2* 否

行

農(nóng)業(yè)銀行珠海金

李俊寶 本公司 2,9* * .00 2017.7.22 否

鼎支行

合計 29,* 0* .* *

② 201* 年公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況如下：

擔(dān)保金額（單 擔(dān)保是否已

擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保終止日 貸款銀行

位：萬元） 經(jīng)履行完畢

平安銀行股份有

李俊寶/王桂蘭 本公司 * ,000.00 201* .* .* 是

限公司深圳分行

平安銀行股份有

李俊寶/王桂蘭 本公司 1,000.00 201* .* .12 是

限公司深圳分行

中國銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 * * 0.00 201* .* .2 是

新區(qū)支行

招商銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 970.00 201* .9.* 0 否

新園支行

招商銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 1,000.00 201* .10.10 否

新園支行

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

擔(dān)保金額（單 擔(dān)保是否已

擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保終止日 貸款銀行

位：萬元） 經(jīng)履行完畢

招商銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 2,000.00 201* .11.2* 否

新園支行

中信銀行福強(qiáng)支

李俊寶 本公司 * ,200.00 201* .* .1* 是

行

中信銀行福強(qiáng)支

李俊寶 本公司 2,* 00.00 201* .* .1 是

行

中信銀行福強(qiáng)支

李俊寶 本公司 2,* 00.00 201* .* .9 是

行

中信銀行福強(qiáng)支

李俊寶 本公司 1,200.00 201* .11.1* 否

行

北京銀行深圳分

李俊寶/王桂蘭 本公司 200.00 201* .9.12 否

行

農(nóng)業(yè)銀行珠海金

李俊寶 本公司 1,111.00 2017.7.22 否

鼎支行

合計 2* ,121.00

③ 201* 年公司接受關(guān)聯(lián)方擔(dān)保情況如下：

擔(dān)保金額（單 擔(dān)保是否已

擔(dān)保方 被擔(dān)保方 擔(dān)保終止日 貸款銀行

位：萬元） 經(jīng)履行完畢

平安銀行股份有

李俊寶/王桂蘭 本公司 7,1* 0.00 201* .* .2* 是

限公司深圳分行

江蘇銀行深圳分

李俊寶 本公司 2,000.00 201* .9.2* 是

行

江蘇銀行深圳分

李俊寶 本公司 1,7* * .00 201* .12.* 0 是

行

中國銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 2,000.00 201* .9.* 是

新區(qū)支行

中國銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 * 00.00 201* .* .* 0 是

新區(qū)支行

中國銀行深圳高

李俊寶/王桂蘭 本公司 1,* 00.00 201* .* .29 是

新區(qū)支行

華夏銀行深圳福

李俊寶/王桂蘭 本公司 * * * .7* 201* .* .* 是

田支行

華夏銀行深圳福

李俊寶/王桂蘭 本公司 2,1* 2.20 201* .* .* 是

田支行

合計 17,70* .99

（2）支付高管薪酬

本公司關(guān)鍵管理人員 1* 人，支付薪酬情況見下表：

支付關(guān) 201* 年 1-* 月發(fā)生額 201* 年發(fā)生額 201* 年發(fā)生額

鍵管理 占同類 占同類 占同類

關(guān)聯(lián)方 人員薪 金額（萬 交易金 金額（萬 交易金 金額（萬 交易金

酬決策 元） 額的比 元） 額的比 元） 額的比

程序 例％ 例％ 例％

關(guān)鍵管

10* .90 * .01% * * 1.* 2 * .* 9 * * 2.* 9 * .* *

理 人員

（* ）股權(quán)轉(zhuǎn)讓

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

實際控制人王桂蘭截止 201* 年 12 月 * 1 日持有深圳市綠能投資吉印通 7* .* 7%的股

權(quán)，201* 年 1 月 2* 日實際控制人王桂蘭將 7* .* 7%股權(quán)全部轉(zhuǎn)讓給公司高管陳軍等 * 人，

轉(zhuǎn)讓后王桂蘭不再持有深圳市綠能投資吉印通 的股權(quán)。

十一、 承諾及或有事項

1、截止 201* 年 * 月 * 1 日，本公司為子公司珠海市金宏威技術(shù)吉印通 向農(nóng)業(yè)銀行

珠海金鼎支行借款提供保證擔(dān)保，具體如下：

擔(dān)保事

被擔(dān)保單位名稱 貸款銀行 金額（萬元） 期限

項

珠海市金宏威技術(shù)有限公 銀行借 農(nóng)業(yè)銀行珠海 該長期借款將于 2017 年 7 月

2,9* * .00

司 款 金鼎支行 22 日到期

2、除存在上述事項外，本公司無其他應(yīng)披露未披露的重大承諾及或有事項。

十二、資產(chǎn)負(fù)債表日后事項

1、支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項

本公司正在籌劃現(xiàn)金方式收購資產(chǎn)事項，經(jīng)公司申請，本公司股票自 201* 年 7 月 * 日開

市時起停牌。目前，公司聘請的獨立財務(wù)顧問、法律顧問、審計機(jī)構(gòu)和評估機(jī)構(gòu)等中介

機(jī)構(gòu)正在抓緊時間推動本次支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)等事項所涉及的盡職調(diào)查、可行性、審計、

評估等各項工作。截至資產(chǎn)負(fù)債表日，本公司本次支付現(xiàn)金購買資產(chǎn)事項的工作正在進(jìn)

展中。

2、除上述事項外，截至本報告日本公司不存在其他應(yīng)披露的資產(chǎn)負(fù)債表日后事項。

十三、其他重要事項

截至 201* 年 * 月 * 1 日，本公司不存在應(yīng)披露的其他重要事項。

十四、母公司財務(wù)報表主要項目注釋

1、 應(yīng)收賬款

（1）應(yīng)收賬款按種類披露

201* .0* .* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項金額重大并單項計

提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款

按組合計提壞賬準(zhǔn)備的

應(yīng)收賬款

組合 1：鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品銷售貨款及往來 * ,01* ,* 1* .* * 0.* * * * 0,909.* 9 * .7* * ,* * 2,* 0* .* *

款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

* 2* ,9* 0,1* 0.* * 99.17 * 7,* 7* ,9* 0.* 9 10.* * * * * ,2* * ,1* 9.7*

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

款及往來款

組合 * ：合并報表范圍

單位銷售貨款及往來 1,200,* * * .* * 0.19 1,200,* * * .* *

款

單項金額雖不重大但

單項計提壞賬準(zhǔn)備的 -

應(yīng)收賬款

合 計 * 29,1* * ,* * 2.* 2 100.00 * * ,02* ,* * 0.2* 10.* 1 * * 1,11* ,0* 2.0*

應(yīng)收賬款按種類披露（續(xù)）

201* .12.* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項金額重大并單項

計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收

賬款

按組合計提壞賬準(zhǔn)備的

應(yīng)收賬款：

組合 1：鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品銷售貨款及往來 2,9* * ,7* 1.27 0.* * 1* 0,* 07.79 * .12 2,79* ,92* .* *

款

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電

力產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷 * * * ,9* 7,* * 1.* * 9* .9* * 0,* 7* ,* 20.* * 10.* 1 * * * ,* * 1,* 21.17

售貨款及往來款

組合 * ：合并報表范圍

單位銷售貨款及往來 17,* 9* ,27* .* * * .* * - 17,* 9* ,27* .* *

款

單項金額雖不重大但

單項計提壞賬準(zhǔn)備的 -

應(yīng)收賬款

合 計 * 0* ,* 00,* * * .* * 100.00 * 0,* 2* ,* 2* .1* 10.02 * * * ,* 7* ,020.* *

（2）按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的應(yīng)收賬款：

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備

1 年以內(nèi) * 0* ,* * * ,* 0* .* 7 * * .* 1 1* ,2* 2,1* * .27 * 70,0* 1,* 9* .7* 7* .* * 1* ,* 02,* 9* .* *

1至2年 2* * ,109,00* .* * * 7.92 2* ,* 10,900.* * * * ,901,* 29.* 9 1* .* 1 * ,* 90,1* 2.9*

2至* 年 70,2* 0,* * 1.* * 11.19 1* ,0* 2,0* * .* 1 * * ,01* ,* 9* .21 * .77 * ,* 0* ,* 99.0*

* 年以上 1* ,9* 0,* 97.* 2 2.* * 1* ,9* 0,* 97.* 2 1* ,9* 0,1* 1.* 2 * .* * 1* ,9* 0,1* 1.* 2

合 計 * 27,9* * ,* * * .* 7 100.00 * * ,02* ,* * 0.2* * * 7,902,* 72.* 0 100.00 * 0,* 2* ,* 2* .1*

（* ）本年計提壞賬準(zhǔn)備情況

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

本年計提壞賬準(zhǔn)備金額 17,* 99,222.1* 元。

（* ）按欠款方歸集的應(yīng)收賬款期末余額前五名單位情況

占應(yīng)收賬款期

應(yīng)收賬款 壞賬準(zhǔn)備

單位名稱 末余額合計

期末余額 期末余額

數(shù)的比例%

貴州電網(wǎng)公司電力調(diào)度控制中心 2* ,217,* * 7.* 2 * .02 1,2* 0,* 72.* *

大唐德令哈新能源吉印通 22,* 7* ,* 1* .2* * .* * 2,1* * ,120.* *

廣西廣播電視信息網(wǎng)絡(luò)股份吉印通 21,077,0* * .* 7 * .* * 1,* * * ,0* 7.* 0

廣西電網(wǎng)有限責(zé)任公司 1* ,7* * ,* 1* .7* 2.19 * * * ,77* .9*

國網(wǎng)甘肅省電力公司物資公司 12,* * * ,* * * .1* 1.99 1,27* ,7* 1.* 7

合 計 9* ,9* 9,0* 2.* 9 1* .12 7,0* * ,* * * .0*

2、其他應(yīng)收款

（1）其他應(yīng)收款按種類披露

201* .0* .* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項金額重大并單項

計提壞賬準(zhǔn)備的其他

應(yīng)收款

按組合計提壞賬準(zhǔn)備的

應(yīng)收賬款：

組合 2：除鐵路系統(tǒng)

電力產(chǎn)品外其他產(chǎn)品 * * ,* * 1,10* .0* 90.* 7 7,* * 1,299.* * 17.00 * 7,2* 9,* 0* .* *

銷售貨款及往來款

組合 * ：合并報表范

圍單位銷售貨款及往 * ,* 70,* 19.91 9.* * * ,* 70,* 19.91

來款

單項金額雖不重大但

單項計提壞賬準(zhǔn)備的

其他應(yīng)收款

合 計 * 9,* * 1,* 2* .97 100.00 7,* * 1,299.* * 1* .* 0 * 1,920,22* .* *

其他應(yīng)收款按種類披露（續(xù)）

201* .12.* 1

種 類

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 比例% 凈額

單項金額重大并單項計

提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收

款

按組合計提壞賬準(zhǔn)備的

－* 7－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

應(yīng)收賬款：

組合 2：除鐵路系統(tǒng)電力

產(chǎn)品外其他產(chǎn)品銷售貨 * 9,2* 9,11* .00 * 0.* 9 * ,0* * ,* * * .91 12.2* * * ,2* * ,* * 1.09

款及往來款

組合 * ：合并報表范圍單

11,9* 0,* 19.91 19.* 1 11,9* 0,* 19.91

位銷售貨款及往來款

單項金額雖不重大但

單項計提壞賬準(zhǔn)備的

其他應(yīng)收款

合 計 * 1,209,9* * .91 100.00 * ,0* * ,* * * .91 9.* * * * ,17* ,* * 1.00

（2）按賬齡分析法計提壞賬準(zhǔn)備的其他應(yīng)收款

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

賬 齡

金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備 金 額 比例% 壞賬準(zhǔn)備

1 年以內(nèi) 19,1* 7,* 1* .91 * 2.* * 9* * ,* * * .* 0 * * ,* * 7,* 7* .21 * * .* * 1,* * * ,* 7* .91

1至2年 11,9* * ,* * 1.* 7 2* .* * 1,19* ,* * * .17 9,1* * ,7* * .* * 1* .* * 91* ,* 7* .* *

2至* 年 10,* 77,* 7* .* 9 2* .12 2,07* ,* 1* .9* * ,701,990.7* 7.* 1 7* 0,* 9* .1*

* 年以上 * ,* 02,* * 2.* 9 7.* * * ,* 02,* * 2.* * 2,* 90,* 0* .* 0 * .* * 2,* 90,* 0* .* 0

合 計 * * ,* * 1,10* .0* 100.00 7,* * 1,299.* * * 9,2* 9,11* .00 100.00 * ,0* * ,* * * .91

（* ）本年計提的壞賬準(zhǔn)備情況

本年計提壞賬準(zhǔn)備金額 1,* 9* ,* * * .* 2 元。

（* ）其他應(yīng)收款按款項性質(zhì)披露

項 目 201* .0* .* 1 201* .12.* 1

合并范圍內(nèi)單位往來 * ,* 70,* 19.91 11,9* 0,* 19.91

備用金 * ,0* 0,* * * .22 * ,* 1* ,20* .* *

保證金 * * ,* * 2,* 00.7* * * ,* * 0,21* .* *

代墊款 * ,112,* * * .2* * ,217,* * 9.2*

其他 22* ,271.* * * ,997,2* 7.79

合 計 * 9,* * 1,* 2* .97 * 1,209,9* * .91

（* ）按欠款方歸集的其他應(yīng)收款期末余額前五名單位情況

占其他應(yīng)收款

其他應(yīng)收款 壞賬準(zhǔn)備

單位名稱 款項性質(zhì) 賬齡 期末余額合計

期末余額 期末余額

數(shù)的比例(%)

廣州武研電力 1 年以內(nèi)

科 技 有 限 公 司 往來款 * ,* 70,* 19.91 1,* 70,000.00，1-2 9.* *

珠海分公司 年 * ,* 00,* 19.91

中國南方電網(wǎng) 1 年以內(nèi)

投標(biāo)保證金 * ,* 10,000.00 * .* * 2* 7,* 00.00

有限責(zé)任公司 1,070,000.00，1-2

－* * －

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

招標(biāo)服務(wù)中心 年 2,* * 0,000.00

1 年以內(nèi)

廣西廣播電視

279,* 97.* * ，1-2 年

信 息 網(wǎng) 絡(luò) 股 份 投標(biāo)保證金 * ,0* * ,19* .72 * .22 * 0* ,72* .19

* 99,* 09.* 7，2-* 年

吉印通

2,10* ,991.90

中國電能成套 1 年以內(nèi)

設(shè) 備 有 限 公 司 投標(biāo)保證金 2,* 7* ,7* 7.2* 1,* 10,000.00，1-2 * .99 1* * 97* .72

北京分公司 年 * * * ,7* 7.2*

國網(wǎng)物資有限

投標(biāo)保證金 1,* * 9,* * * .00 1 年以內(nèi) * .71 91,9* 2.1*

公司

合 計 1* ,* 7* ,00* .* 7 * 1.2* 1,0* 1,1* 1.0*

* 、長期股權(quán)投資

201* .0* .* 1 201* .12.* 1

項 目

賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值 賬面余額 減值準(zhǔn)備 賬面價值

對子公司投資 1* * ,* 7* ,* 00.00 1* * ,* 7* ,* 00.00 1* * ,* 7* ,* 00.00 1* * ,* 7* ,* 00.00

對子公司投資明細(xì)如下：

本年減 期末余

被投資單位 年初余額 本年增加 期末余額

少 額

深圳市宏威志遠(yuǎn)軟件科技有

10,000,000.00 10,000,000.00

限公司

深圳市金宏威通信技術(shù)有限

--- ---

公司

廣州武研電力科技吉印通 29,* 7* ,* 00.00 29,* 7* ,* 00.00

珠海市金宏威技術(shù)吉印通 99,000,000.00 99,000,000.00

合 計 1* * ,* 7* ,* 00.00 1* * ,* 7* ,* 00.00

* 、營業(yè)收入和營業(yè)成本

（1）營業(yè)收入和營業(yè)成本

項 目 201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

主營業(yè)務(wù)收入 * 7* ,0* 7,910.* * 1,0* * ,097,1* 0.10 1,021,* * 7,* * * .* *

其他業(yè)務(wù)收入

主營業(yè)務(wù)成本 * * 1,0* 0,* 97.07 79* ,* * 7,70* .9* 7* 7,* 0* ,91* .27

其他業(yè)務(wù)成本

（2）主營業(yè)務(wù)（分產(chǎn)品）

－* 9－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

產(chǎn)品名稱

收入 成本 收入 成本 收入 成本

電網(wǎng)智能化

29* ,799,* 9* .09 229,* 01,* 01.* * * * * ,* * 0,* * 7.99 * 9* ,* 7* ,1* 9.0* * 7* ,7* * ,* 09.* 0 * 1* ,7* * ,1* * .0*

業(yè)務(wù)

電子電源業(yè)

117,* * * ,710.* * * * ,* 72,0* 0.01 * * * ,* 17,221.0* * 11,* 79,* 19.21 * * 0,19* ,920.7* 2* 9,297,0* * .2*

務(wù)

信息系統(tǒng)集

* 0,7* 9,70* .97 * * ,7* 7,11* .* * 12* ,2* 9,* 71.0* 90,* 1* ,1* * .* * 10* ,* * 7,12* .0* 79,2* 9,* 9* .9*

成業(yè)務(wù)

合 計 * 7* ,0* 7,910.* * * * 1,0* 0,* 97.07 1,0* * ,097,1* 0.10 79* ,* * 7,70* .9* 1,021,* * 7,* * * .* * 7* 7,* 0* ,91* .27

十五、補充資料

1、當(dāng)期非經(jīng)常性損益明細(xì)表

項 目 201* 年1-* 月 201* 年度 201* 年度

非流動性資產(chǎn)處臵損益 1,* 01.10 -99,* 2* .07 -* * * ,* * 1.* 1

越權(quán)審批，或無正式批準(zhǔn)文件，或偶發(fā)性的稅收

返還、減免

計入當(dāng)期損益的政府補助（與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)

密切相關(guān)，符合國家政策規(guī)定、按照一定標(biāo)準(zhǔn)定 2,1* * ,* 12.90 7,* 2* ,2* * .7* 7,19* ,7* 0.* *

額或定量持續(xù)享受的政府補助除外）

計入當(dāng)期損益的對非金融企業(yè)收取的資金占用費

取得子公司、聯(lián)營企業(yè)及合營企業(yè)的投資成本小

于取得投資時應(yīng)享有被投資單位可辨認(rèn)凈資產(chǎn)公

允價值產(chǎn)生的收益

非貨幣性資產(chǎn)交換損益

委托他人投資或管理資產(chǎn)的損益

因不可抗力因素，如遭受自然災(zāi)害而計提的各項

資產(chǎn)減值準(zhǔn)備

債務(wù)重組損益

企業(yè)重組費用，如安臵職工的支出、整合費用等

交易價格顯失公允的交易產(chǎn)生的超過公允價值部

分的損益

同一控制下企業(yè)合并產(chǎn)生的子公司期初至合并日

的當(dāng)期凈損益

與公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)無關(guān)的或有事項產(chǎn)生的損益

除同公司正常經(jīng)營業(yè)務(wù)相關(guān)的有效套期保值業(yè)務(wù)

外，持有以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益

的金融資產(chǎn)、金融負(fù)債產(chǎn)生的公允價值變動損益

－* 0－

深圳市金宏威技術(shù)股份吉印通

財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

處臵以公允價值計量且其變動計入當(dāng)期損益的金

融資產(chǎn)、金融負(fù)債和可供出售金融資產(chǎn)取得的投

資收益

單獨進(jìn)行減值測試的應(yīng)收款項減值準(zhǔn)備轉(zhuǎn)回

對外委托貸款取得的損益

采用公允價值模式進(jìn)行后續(xù)計量的投資性房地產(chǎn)

公允價值變動產(chǎn)生的損益

根據(jù)稅收、會計等法律、法規(guī)的要求對當(dāng)期損益

進(jìn)行一次性調(diào)整對當(dāng)期損益的影響

受托經(jīng)營取得的托管費收入

除上述各項之外的其他營業(yè)外收入和支出 -2* ,09* .0* -70,0* * .* * -2* * ,7* * .77

其他符合非經(jīng)常性損益定義的損益項目

非經(jīng)常性損益總額 2,1* * ,* 1* .97 7,* * * ,7* 7.* * * ,* 2* ,092.27

減：非經(jīng)常性損益的所得稅影響數(shù) * 0* ,7* * .20 1,2* 9,* * 2.9* 1,1* 7,* * 0.* *

非經(jīng)常性損益凈額 1,* 29,772.77 * ,0* * ,* 9* .* 2 * ,1* * ,7* 1.* 9

減：歸屬于少數(shù)股東的非經(jīng)常性損益凈影響數(shù)（稅

后）

歸屬于公司普通股股東的非經(jīng)常性損益 1,* 29,772.77 * ,0* * ,* 9* .* 2 * ,1* * ,7* 1.* 9

2、加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

加權(quán)平均凈資產(chǎn)收益率

報告期利潤

201* 年 1-* 月 201* 年度 201* 年度

歸屬于公司普通股股東的凈利潤 * .2* % 12.79% 17.* * %

扣除非經(jīng)常性損益后歸屬于公司普通股股

* .* 2% 11.* 0% 1* .17%

東的凈利潤

* 、每股收益

基本每股收益 稀釋每股收益

報告期利潤 201* 年 1-* 201* 年 1-*

201* 年度 201* 年度 201* 年度 201* 年度

月 月

歸屬于公司普通股股

東的凈利潤

0.1* 0.* * 0.* 2

扣除非經(jīng)常性損益后

歸屬于公司普通股股 0.1* 0.* 1 0.* *

東的凈利潤

－* 1－

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財務(wù)報表附注

201* 年度、201* 年度及至 201* 年 1-* 月（除特別注明外，金額單位為人民幣元）

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201* 年 * 月 20 日

－* 2－

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